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| 通程控股(000419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,135.30 | 85,682.41 | 94,537.05 | 71,839.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,463.83 | -- | 1,477.51 | 2,107.76 | |
| 应收票据 | 208.00 | 738.01 | 110.00 | 346.00 | |
| 应收账款 | 1,255.83 | 2,113.64 | 1,367.51 | 1,761.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,770.83 | 4,600.80 | 5,263.94 | 6,519.77 | |
| 其他应收款(合计) | 2,553.87 | -- | 1,185.46 | 1,564.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,553.87 | 1,974.37 | 1,185.46 | 1,564.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,750.08 | 30,938.20 | 25,620.48 | 31,873.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,744.20 | 81,010.55 | 76,001.07 | 64,320.79 | |
| 流动资产合计 | 224,418.11 | 207,057.98 | 204,085.51 | 178,227.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,854.12 | 28,854.12 | 39,701.64 | 28,854.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 727.20 | -- | 2.49 | 2.49 | |
| 在建工程 | 727.20 | 12.99 | 2.49 | 2.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,720.74 | -- | 120,151.98 | 121,695.36 | |
| 固定资产净额 | 116,720.74 | 118,425.16 | 120,151.98 | 121,695.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,977.59 | 29,268.84 | 29,561.63 | 29,865.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,342.20 | 15,924.01 | 16,428.33 | 16,991.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,409.56 | 1,204.46 | 1,204.46 | 1,241.82 | |
| 其他非流动资产 | 191.68 | -- | -- | 195.00 | |
| 非流动资产合计 | 191,223.09 | 193,689.57 | 207,050.53 | 198,845.91 | |
| 资产总计 | 415,641.20 | 400,747.55 | 411,136.05 | 377,073.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 31,800.00 | 43,300.00 | 11,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,422.58 | -- | 94,025.64 | 99,859.43 | |
| 应付票据 | 76,225.00 | 70,403.00 | 61,426.00 | 68,419.00 | |
| 应付账款 | 41,197.58 | 28,679.90 | 32,599.64 | 31,440.43 | |
| 预收款项 | 10,457.25 | 10,623.15 | 9,827.79 | 10,078.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66.11 | 88.07 | 47.96 | 71.24 | |
| 应交税费 | 2,159.83 | 1,758.71 | 2,249.53 | 2,722.15 | |
| 其他应付款(合计) | 38,379.23 | -- | 34,238.29 | 33,251.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | |
| 其他应付款 | 38,349.15 | 34,207.65 | 34,208.21 | 33,221.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 188,485.00 | 177,590.57 | 183,689.21 | 157,782.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 100.32 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,819.81 | 2,819.81 | 2,819.81 | 2,819.81 | |
| 长期递延收益 | 4,224.47 | 4,065.07 | 3,906.78 | 4,148.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,144.59 | 6,934.88 | 6,776.58 | 7,018.43 | |
| 负债合计 | 195,629.59 | 184,525.45 | 190,465.79 | 164,800.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | |
| 资本公积 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,410.28 | 13,681.50 | 13,681.50 | 13,681.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,380.46 | 87,764.69 | 92,856.15 | 87,998.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,888.54 | 197,544.00 | 202,635.46 | 197,777.64 | |
| 少数股东权益 | 19,123.06 | 18,678.10 | 18,034.80 | 14,494.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,011.61 | 216,222.10 | 220,670.26 | 212,272.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,641.20 | 400,747.55 | 411,136.05 | 377,073.08 | |
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