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| 通程控股(000419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,079.06 | 99,684.95 | 102,578.82 | 112,798.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,070.39 | 3,354.30 | 2,168.18 | 3,458.53 | |
| 应收票据 | -- | 535.73 | 323.08 | 717.78 | |
| 应收账款 | 1,070.39 | 2,818.57 | 1,845.11 | 2,740.75 | |
| 应收款项融资 | 236.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,431.69 | 2,418.61 | 4,080.40 | 5,014.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,099.19 | 2,172.65 | 1,456.12 | 3,797.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,099.19 | -- | 1,456.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,389.20 | 32,144.38 | 24,037.02 | 27,741.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105,705.56 | 92,705.99 | 78,498.70 | 62,688.08 | |
| 流动资产合计 | 234,011.58 | 232,480.89 | 212,819.24 | 215,498.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 63.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 63.20 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,041.37 | 106,023.09 | 107,383.57 | 108,809.84 | |
| 固定资产净额 | 105,041.37 | -- | 107,383.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,756.94 | 27,028.49 | 27,325.76 | 27,518.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,754.18 | 13,550.94 | 13,850.94 | 14,593.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,229.48 | 1,881.96 | 1,881.96 | 1,857.04 | |
| 其他非流动资产 | 273.42 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 276,182.29 | 270,464.11 | 283,890.74 | 303,615.15 | |
| 资产总计 | 510,193.87 | 502,945.00 | 496,709.98 | 519,113.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 42,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,345.17 | 78,597.93 | 75,137.17 | 90,686.91 | |
| 应付票据 | 60,805.00 | 55,979.87 | 49,770.87 | -- | |
| 应付账款 | 34,540.17 | 22,618.06 | 25,366.30 | -- | |
| 预收款项 | 7,986.62 | 9,221.54 | 7,598.30 | 8,032.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 108.66 | 188.23 | 92.77 | 125.92 | |
| 应交税费 | 2,241.86 | 2,394.82 | 2,481.67 | 2,880.67 | |
| 其他应付款(合计) | 34,273.19 | 32,975.70 | 33,263.54 | 33,568.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | |
| 其他应付款 | 34,243.11 | -- | 33,233.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,955.51 | 165,378.23 | 146,573.45 | 158,295.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,435.03 | 23,664.68 | 26,531.90 | 30,835.00 | |
| 长期递延收益 | 3,611.42 | 3,918.57 | 4,152.84 | 4,229.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,046.45 | 27,583.25 | 30,684.75 | 35,064.22 | |
| 负债合计 | 191,001.96 | 192,961.48 | 177,258.20 | 193,359.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | |
| 资本公积 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 67,582.19 | 62,269.14 | 70,870.80 | 83,912.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,904.28 | 14,937.86 | 14,937.86 | 14,937.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,774.74 | 109,140.37 | 111,345.29 | 108,238.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,359.02 | 282,445.18 | 293,251.75 | 303,185.78 | |
| 少数股东权益 | 27,832.90 | 27,538.34 | 26,200.03 | 22,568.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,191.91 | 309,983.52 | 319,451.79 | 325,754.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,193.87 | 502,945.00 | 496,709.98 | 519,113.49 | |
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