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| 通程控股(000419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,627.48 | 89,533.24 | 107,317.63 | 117,830.65 | 114,369.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,584.13 | 1,311.62 | 748.98 | 2,445.60 | 2,251.80 |
| 应收票据 | 375.00 | -- | 115.00 | 728.00 | 818.00 |
| 应收账款 | 1,209.13 | 1,311.62 | 633.98 | 1,717.60 | 1,433.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 125.00 |
| 预付款项 | 2,471.57 | 3,368.22 | 940.68 | 2,070.63 | 2,529.02 |
| 其他应收款(合计) | 7,312.12 | 2,855.43 | 2,682.96 | 3,578.69 | 7,752.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,686.21 | -- | -- | -- | 4,316.25 |
| 其他应收款 | 2,625.91 | -- | 2,682.96 | -- | 3,435.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,475.96 | 18,539.41 | 17,351.04 | 26,754.96 | 22,914.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 105,577.11 | 126,691.32 | 115,374.70 | 93,526.77 | 98,406.37 |
| 流动资产合计 | 242,048.37 | 242,299.24 | 244,415.99 | 246,207.31 | 248,348.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,723.94 | 2,162.65 | 2,699.63 | 3,104.14 | 3,507.26 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 12,957.86 | 13,123.56 | 13,289.25 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,340.68 | 75,427.71 | 76,567.84 | 89,440.04 | 90,783.10 |
| 固定资产净额 | 74,340.68 | -- | 76,567.84 | -- | 90,783.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 32,825.65 | 33,660.99 | 39,872.45 | 40,827.76 | 42,015.03 |
| 无形资产 | 20,438.73 | 20,688.20 | 20,939.46 | 22,776.38 | 23,045.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,821.93 | 2,068.77 | 2,245.53 | 2,512.71 | 2,813.58 |
| 递延所得税资产 | 6,545.75 | 6,592.74 | 7,073.76 | 6,640.43 | 6,653.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 312,918.69 | 296,162.83 | 293,657.28 | 302,241.21 | 300,455.51 |
| 资产总计 | 554,967.06 | 538,462.07 | 538,073.27 | 548,448.52 | 548,804.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,188.56 | 51,874.43 | 63,875.49 | 66,642.47 | 65,671.53 |
| 应付票据 | 40,113.77 | 38,819.59 | 41,367.89 | 53,625.24 | 51,869.90 |
| 应付账款 | 11,074.79 | 13,054.84 | 22,507.60 | 13,017.23 | 13,801.63 |
| 预收款项 | 815.95 | 827.94 | 782.29 | 606.63 | 702.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 368.07 | 339.13 | 342.39 | 374.53 | 349.48 |
| 应交税费 | 2,184.23 | 2,917.81 | 1,499.11 | 1,584.42 | 2,190.25 |
| 其他应付款(合计) | 13,405.98 | 13,287.06 | 14,615.11 | 14,051.31 | 14,366.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
| 其他应付款 | 13,375.89 | -- | 14,585.02 | -- | 14,336.56 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,477.67 | 5,067.79 | 6,648.20 | 5,841.06 | 7,807.80 |
| 其他流动负债 | 892.69 | 662.49 | 799.35 | 1,503.09 | 1,162.60 |
| 流动负债合计 | 109,833.69 | 107,872.16 | 116,480.58 | 114,693.07 | 115,517.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39,926.90 | 38,879.24 | 46,043.33 | 53,613.31 | 52,332.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 61.00 | 151.00 | 75.00 | 165.00 | 165.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 61.00 | -- | 75.00 | -- | 165.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 30,016.54 | 28,690.83 | 25,823.61 | 27,316.21 | 25,990.51 |
| 长期递延收益 | 237.55 | 240.47 | 240.47 | 243.39 | 243.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 70,241.98 | 67,961.54 | 72,182.41 | 81,337.91 | 78,731.05 |
| 负债合计 | 180,075.67 | 175,833.70 | 188,662.98 | 196,030.98 | 194,248.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 |
| 资本公积 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 81,590.19 | 77,613.08 | 69,011.42 | 73,489.23 | 69,512.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,651.02 | 20,651.02 | 20,651.02 | 19,746.80 | 19,746.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 143,933.34 | 136,371.21 | 132,547.68 | 132,303.23 | 138,801.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,272.24 | 330,733.00 | 318,307.81 | 321,636.95 | 324,157.87 |
| 少数股东权益 | 32,619.15 | 31,895.37 | 31,102.47 | 30,780.59 | 30,397.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,891.39 | 362,628.37 | 349,410.28 | 352,417.54 | 354,555.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,967.06 | 538,462.07 | 538,073.27 | 548,448.52 | 548,804.18 |
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