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柳工(000528) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 426,876.08 | 433,587.35 | 321,543.87 | 316,785.93 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 35,115.87 | 14,448.16 | 17,169.60 | 18,844.35 | |
应收账款 | 315,076.96 | 338,218.36 | 352,641.60 | 379,125.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,978.55 | 7,687.20 | 8,768.76 | 10,427.21 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 1,565.65 | 1,112.74 | 92.47 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 32,019.75 | 31,543.19 | 33,756.90 | 38,161.41 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 267,024.07 | 289,331.08 | 316,773.85 | 363,998.54 | |
划分为持有待售的资产 | 39,854.45 | 40,059.73 | 41,980.99 | 42,348.84 | |
一年内到期的非流动资产 | 220,382.45 | 196,274.43 | 206,366.40 | 197,475.16 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,753.17 | 29,642.20 | 32,134.61 | 32,374.63 | |
流动资产合计 | 1,374,081.35 | 1,382,357.36 | 1,332,249.32 | 1,399,634.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,762.95 | 1,762.95 | 1,572.95 | 1,382.95 | |
持有至到期投资 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | |
长期应收款 | 229,269.56 | 203,084.57 | 198,987.61 | 191,762.58 | |
长期股权投资 | 35,965.92 | 36,289.40 | 37,859.75 | 38,828.16 | |
投资性房地产 | 6,309.07 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 39,569.95 | 45,667.94 | 46,883.71 | 42,998.79 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 242,771.52 | 240,874.68 | 247,018.45 | 251,734.55 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 65,020.77 | 67,311.00 | 67,874.46 | 68,157.32 | |
开发支出 | 4,692.57 | 4,925.73 | 215.22 | 168.75 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 234.49 | 527.61 | 561.95 | 611.18 | |
递延所得税资产 | 38,747.48 | 33,999.04 | 32,293.57 | 32,727.34 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 664,359.33 | 634,459.78 | 633,284.54 | 628,388.49 | |
资产总计 | 2,038,440.68 | 2,016,817.15 | 1,965,533.86 | 2,028,022.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 280,354.25 | 229,190.96 | 125,253.95 | 98,435.96 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 132,880.29 | 165,987.40 | 173,271.71 | 154,076.60 | |
应付账款 | 99,016.23 | 102,316.36 | 119,772.08 | 159,686.93 | |
预收款项 | 14,286.53 | 13,166.17 | 12,204.63 | 15,707.14 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,821.93 | 4,639.76 | 4,435.94 | 5,233.61 | |
应交税费 | 3,715.63 | 2,899.05 | 2,570.56 | 4,846.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 11,393.67 | 7,353.23 | 13,668.60 | 10,576.11 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 121,215.19 | 122,437.74 | 132,980.52 | 139,613.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 76,407.36 | 76,415.29 | 102,992.66 | 84,745.95 | |
其他流动负债 | 1,321.92 | 1,447.39 | 1,560.51 | 1,357.49 | |
流动负债合计 | 746,413.00 | 725,853.35 | 688,711.17 | 674,280.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 56,883.36 | 56,857.45 | 16,281.04 | 76,663.94 | |
应付债券 | 299,399.10 | 299,315.45 | 312,885.01 | 312,799.21 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 10,357.73 | 9,960.61 | 10,108.14 | 9,897.56 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 8,934.97 | 8,555.28 | 8,313.19 | 8,317.83 | |
专项应付款 | 209.33 | 215.08 | 225.56 | 231.24 | |
预计非流动负债 | 1,753.49 | 4,915.20 | 4,742.14 | 4,941.49 | |
递延所得税负债 | -- | -- | 22.01 | 22.11 | |
长期递延收益 | 23,843.22 | 21,456.34 | 26,534.62 | 26,335.38 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 401,381.21 | 401,275.40 | 379,111.71 | 439,208.76 | |
负债合计 | 1,147,794.21 | 1,127,128.75 | 1,067,822.89 | 1,113,488.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,524.21 | 112,524.21 | 112,524.21 | 112,524.21 | |
资本公积 | 352,070.85 | 352,070.85 | 352,070.85 | 352,070.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -12,626.06 | -13,701.25 | -12,125.58 | -10,846.09 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 70,605.84 | 70,605.84 | 70,605.84 | 70,605.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 367,803.13 | 367,905.96 | 374,342.19 | 389,887.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 890,377.98 | 889,405.62 | 897,417.51 | 914,242.08 | |
少数股东权益 | 268.49 | 282.78 | 293.47 | 291.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 890,646.47 | 889,688.40 | 897,710.97 | 914,534.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,038,440.68 | 2,016,817.15 | 1,965,533.86 | 2,028,022.94 |
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