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| 柳工(000528) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 395,244.06 | 388,073.57 | 334,020.26 | 324,984.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 328,233.42 | -- | 353,434.80 | 340,029.42 | |
| 应收票据 | 38,314.74 | 55,879.27 | 60,399.87 | 33,068.60 | |
| 应收账款 | 289,918.67 | 298,583.31 | 293,034.93 | 306,960.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,115.28 | 14,381.88 | 9,936.25 | 11,435.29 | |
| 其他应收款(合计) | 40,533.84 | -- | 28,645.04 | 30,187.19 | |
| 应收利息 | 4,026.43 | 2,951.02 | 1,984.36 | 1,662.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,507.40 | 27,494.20 | 26,660.67 | 28,524.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 419,824.58 | 321,722.73 | 308,537.78 | 302,226.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 256,621.30 | 216,707.66 | 211,713.21 | 193,222.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,898.41 | 25,721.77 | 46,144.20 | 38,295.46 | |
| 流动资产合计 | 1,509,470.88 | 1,351,515.41 | 1,292,431.53 | 1,240,380.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,912.28 | 1,620.54 | 1,620.54 | 1,620.54 | |
| 持有至到期投资 | 5,015.05 | 30,375.55 | 30,015.05 | 15.05 | |
| 长期应收款 | 288,699.67 | 291,634.66 | 288,340.93 | 282,996.13 | |
| 长期股权投资 | 43,692.99 | 41,156.50 | 40,864.10 | 43,582.65 | |
| 投资性房地产 | 7,164.51 | 13,446.98 | 13,615.83 | 13,790.43 | |
| 在建工程(合计) | 24,975.71 | -- | 23,432.33 | 21,900.61 | |
| 在建工程 | 24,975.71 | 26,097.08 | 23,432.33 | 21,900.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 269,781.61 | -- | 240,318.08 | 241,931.42 | |
| 固定资产净额 | 269,781.61 | 238,478.92 | 240,318.08 | 241,931.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 79,695.11 | 63,254.55 | 63,375.32 | 63,893.60 | |
| 开发支出 | 6,229.83 | 6,036.10 | 6,519.94 | 5,633.20 | |
| 商誉 | 5,495.67 | 462.93 | 462.93 | -- | |
| 长期待摊费用 | 272.16 | 130.98 | 135.17 | 133.19 | |
| 递延所得税资产 | 45,425.48 | 43,386.39 | 43,047.84 | 40,561.73 | |
| 其他非流动资产 | 2,101.86 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 780,461.92 | 756,081.17 | 751,748.05 | 716,058.55 | |
| 资产总计 | 2,289,932.79 | 2,107,596.58 | 2,044,179.58 | 1,956,439.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 347,079.19 | 349,509.66 | 325,790.03 | 309,502.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 392,908.69 | -- | 326,598.89 | 293,916.88 | |
| 应付票据 | 121,531.73 | 113,553.27 | 97,151.89 | 94,304.38 | |
| 应付账款 | 271,376.96 | 221,955.41 | 229,446.99 | 199,612.50 | |
| 预收款项 | 29,660.94 | 20,016.74 | 17,274.91 | 15,432.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,765.79 | 5,474.79 | 6,241.14 | 4,620.58 | |
| 应交税费 | 14,266.23 | 12,267.71 | 10,996.71 | 12,564.72 | |
| 其他应付款(合计) | 147,688.32 | -- | 162,567.59 | 138,568.34 | |
| 应付利息 | 3,704.94 | 1,929.65 | 7,214.56 | 5,399.61 | |
| 应付股利 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | -- | |
| 其他应付款 | 143,886.07 | 164,816.14 | 155,255.72 | 133,168.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 168,905.03 | 168,773.42 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3.55 | 0.07 | 1,382.43 | 1,417.96 | |
| 流动负债合计 | 1,115,277.75 | 1,058,394.15 | 850,851.69 | 776,023.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 115,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 128,741.40 | 128,710.79 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,158.13 | 10,590.44 | 11,232.20 | 9,532.45 | |
| 长期应付款(合计) | 4,864.64 | -- | 4,592.54 | 4,581.25 | |
| 长期应付款 | 4,713.83 | 4,415.38 | 4,427.52 | 4,410.68 | |
| 专项应付款 | 150.82 | 156.36 | 165.02 | 170.57 | |
| 预计非流动负债 | 30,753.32 | 1,152.83 | 1,076.34 | 2,043.79 | |
| 递延所得税负债 | 589.97 | -- | 10.53 | -- | |
| 长期递延收益 | 26,935.26 | 26,384.71 | 24,281.64 | 21,529.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,301.32 | 142,699.72 | 289,934.64 | 281,397.92 | |
| 负债合计 | 1,289,579.07 | 1,201,093.88 | 1,140,786.34 | 1,057,421.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,524.21 | 112,524.21 | 112,524.21 | 112,524.21 | |
| 资本公积 | 397,296.95 | 352,074.09 | 352,074.09 | 352,074.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,797.58 | -8,341.45 | -7,730.65 | -9,166.33 | |
| 专项储备 | 887.92 | 586.43 | 434.38 | -- | |
| 盈余公积 | 72,822.16 | 70,605.84 | 70,605.84 | 70,605.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 382,882.04 | 378,788.07 | 375,182.64 | 372,921.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 958,615.70 | 906,237.19 | 903,090.51 | 898,959.10 | |
| 少数股东权益 | 41,738.03 | 265.52 | 302.73 | 58.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,000,353.72 | 906,502.70 | 903,393.25 | 899,017.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,289,932.79 | 2,107,596.58 | 2,044,179.58 | 1,956,439.20 | |
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