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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,365.75 | 3,031,402.19 | 2,312,469.52 | 1,553,164.70 | 814,390.70 |
| 收到的税费返还 | 31,290.59 | 121,915.22 | 96,778.93 | 60,632.32 | 32,606.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,613.70 | 98,004.01 | 88,284.47 | 56,494.99 | 28,318.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 915,270.04 | 3,251,321.41 | 2,497,532.92 | 1,670,292.01 | 875,315.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,468.94 | 2,517,568.90 | 2,005,938.52 | 1,370,688.08 | 631,363.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,177.23 | 280,335.18 | 211,582.74 | 146,998.20 | 81,173.20 |
| 支付的各项税费 | 25,628.11 | 130,578.32 | 83,363.44 | 57,343.06 | 32,756.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,129.47 | 159,942.83 | 202,953.78 | 124,203.22 | 64,268.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 919,403.76 | 3,088,425.24 | 2,503,838.49 | 1,699,232.56 | 809,561.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,133.72 | 162,896.18 | -6,305.56 | -28,940.55 | 65,754.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,017.41 | 39,444.34 | 22,633.06 | 13,133.06 | 9,646.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.70 | 7,648.55 | 7,524.67 | 46.83 | 27.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,791.88 | 40,597.83 | 30,519.68 | 2,698.24 | 1,443.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8.67 | 8.67 | 8.67 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 582.98 | 8,708.72 | 8,158.27 | 1,874.10 | 43.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,037.97 | 96,408.11 | 68,844.35 | 17,760.89 | 11,160.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,628.90 | 79,384.22 | 68,083.43 | 34,451.33 | 17,422.03 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.30 | 65,006.59 | 26,235.73 | 17,437.01 | 9,183.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 652.79 | 2,374.77 | 1,142.53 | 1,162.17 | 644.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,682.00 | 146,765.58 | 95,461.69 | 53,050.52 | 27,249.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,644.03 | -50,357.46 | -26,617.34 | -35,289.63 | -16,089.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35.98 | 24.86 | 24.86 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35.98 | 24.86 | 24.86 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,444.54 | 1,087,261.40 | 1,016,557.97 | 729,637.88 | 589,720.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,964.15 | 71,854.56 | 51,340.48 | 35,001.27 | 15,834.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,408.69 | 1,159,151.94 | 1,067,923.31 | 764,664.00 | 605,555.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,459.23 | 763,972.43 | 598,022.59 | 383,062.96 | 238,144.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,269.97 | 50,247.10 | 40,277.00 | 31,615.39 | 4,672.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,078.00 | 2,921.65 | 152.63 | 152.63 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,761.58 | 191,276.45 | 173,959.05 | 117,128.59 | 75,506.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,490.77 | 1,005,495.98 | 812,258.65 | 531,806.94 | 318,323.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,082.08 | 153,655.96 | 255,664.66 | 232,857.06 | 287,231.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,715.95 | 1,479.09 | -414.69 | 771.25 | -717.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,575.78 | 267,673.77 | 222,327.07 | 169,398.13 | 336,178.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 944,953.20 | 677,279.44 | 677,279.44 | 677,279.44 | 677,403.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 805,377.42 | 944,953.20 | 899,606.50 | 846,677.56 | 1,013,582.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,162.95 | -- | 61,897.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,428.55 | -- | 11,677.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,988.20 | -- | 28,411.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,327.36 | -- | 3,779.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,096.41 | -- | 574.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,010.81 | -- | -994.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.64 | -- | -10.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -634.80 | -- | -5,444.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,357.94 | -- | 17,680.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,901.15 | -- | -3,897.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,760.54 | -- | -1,492.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,279.19 | -- | 828.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -59,037.97 | -- | -28,623.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -141,833.02 | -- | -158,982.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 107,941.23 | -- | 11,991.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,847.62 | -- | -127.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 162,896.18 | -- | -28,940.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 944,953.20 | -- | 846,677.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 677,279.44 | -- | 677,279.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 267,673.77 | -- | 169,398.13 | -- |
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