柳工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
柳工(000528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,409,450.031,547,454.90745,376.273,495,948.862,501,036.90
收到的税费返还59,928.9843,964.5219,433.7250,201.0528,184.42
收到的其他与经营活动有关的现金104,126.0262,378.1718,918.6762,125.4958,531.38
经营活动现金流入小计2,573,505.031,653,797.60783,728.663,608,275.402,587,752.70
购买商品、接受劳务支付的现金2,059,980.721,381,108.87689,779.332,957,716.282,177,923.22
支付给职工以及为职工支付的现金195,016.24135,270.1175,826.07254,048.02157,251.93
支付的各项税费60,466.4442,720.2921,833.12104,948.7270,773.06
支付的其他与经营活动有关的现金230,002.21133,699.9055,065.27206,913.25141,124.74
经营活动现金流出小计2,545,465.611,692,799.18842,503.793,523,626.272,547,072.95
经营活动产生的现金流量净额28,039.41-39,001.58-58,775.1384,649.1440,679.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,600.00600.00--242,766.9882,000.00
取得投资收益所收到的现金18,534.3115,302.29--15,979.8514,549.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,882.174,651.123,817.204,068.612,853.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,169.644,150.552.00168.50168.50
投资活动现金流入小计43,186.1224,703.963,819.20262,983.9399,572.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,554.0226,935.7413,943.4291,236.1341,159.21
投资所支付的现金24,727.076,603.803,603.80257,952.7074,254.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,230.57--
支付的其他与投资活动有关的现金942.701,088.26130.541,155.2290.10
投资活动现金流出小计64,223.7934,627.8017,677.77351,574.62115,503.63
投资活动产生的现金流量净额-21,037.67-9,923.84-13,858.57-88,590.69-15,931.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金287.50287.50287.50320.3513.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金287.50287.50287.50320.3513.59
取得借款收到的现金455,249.08367,816.27298,348.28476,610.83289,273.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,060.6819,541.838,899.1122,528.18294,780.79
筹资活动现金流入小计483,597.25387,645.61307,534.89499,459.36584,067.75
偿还债务支付的现金295,620.44182,837.98122,137.45595,318.24363,274.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,384.7911,286.525,320.2566,333.5853,502.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,646.002,646.002,337.001,960.00--
支付其他与筹资活动有关的现金28,081.3717,188.4811,309.77104,414.37308,071.19
筹资活动现金流出小计371,086.61211,312.97138,767.47766,066.19724,848.47
筹资活动产生的现金流量净额112,510.65176,332.63168,767.42-266,606.83-140,780.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,452.80718.71-833.22-2,556.64-1,084.17
五、现金及现金等价物净增加额121,965.19128,125.9295,300.50-273,105.02-117,116.46
加:期初现金及现金等价物余额583,607.22583,607.22583,607.22856,712.24601,579.91
六、期末现金及现金等价物余额705,572.41711,733.15678,907.72583,607.22484,463.45
附注
净利润--49,884.47--101,775.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,723.04--15,846.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,656.21--41,317.79--
无形资产摊销--3,747.17--8,002.05--
长期待摊费用摊销--603.78--1,120.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---790.01---814.63--
固定资产报废损失--238.94--2.21--
公允价值变动损失---88.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,019.72--18,489.42--
投资损失---4,999.32---17,916.94--
递延所得税资产减少---2,225.35---3,551.60--
递延所得税负债增加--2,423.87--481.99--
存货的减少--116,594.44---126,788.16--
经营性应收项目的减少---241,327.53---8,671.58--
经营性应付项目的增加---9,796.76--27,781.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--55.38---90.87--
经营活动产生现金流量净额---39,001.58--84,649.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--711,733.15--583,607.22--
现金的期初余额--583,607.22--856,712.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--128,125.92---273,105.02--
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