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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
柳工(000528) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,409,450.03 | 1,547,454.90 | 745,376.27 | 3,495,948.86 | 2,501,036.90 |
收到的税费返还 | 59,928.98 | 43,964.52 | 19,433.72 | 50,201.05 | 28,184.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,126.02 | 62,378.17 | 18,918.67 | 62,125.49 | 58,531.38 |
经营活动现金流入小计 | 2,573,505.03 | 1,653,797.60 | 783,728.66 | 3,608,275.40 | 2,587,752.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,059,980.72 | 1,381,108.87 | 689,779.33 | 2,957,716.28 | 2,177,923.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,016.24 | 135,270.11 | 75,826.07 | 254,048.02 | 157,251.93 |
支付的各项税费 | 60,466.44 | 42,720.29 | 21,833.12 | 104,948.72 | 70,773.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 230,002.21 | 133,699.90 | 55,065.27 | 206,913.25 | 141,124.74 |
经营活动现金流出小计 | 2,545,465.61 | 1,692,799.18 | 842,503.79 | 3,523,626.27 | 2,547,072.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,039.41 | -39,001.58 | -58,775.13 | 84,649.14 | 40,679.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,600.00 | 600.00 | -- | 242,766.98 | 82,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 18,534.31 | 15,302.29 | -- | 15,979.85 | 14,549.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,882.17 | 4,651.12 | 3,817.20 | 4,068.61 | 2,853.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,169.64 | 4,150.55 | 2.00 | 168.50 | 168.50 |
投资活动现金流入小计 | 43,186.12 | 24,703.96 | 3,819.20 | 262,983.93 | 99,572.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,554.02 | 26,935.74 | 13,943.42 | 91,236.13 | 41,159.21 |
投资所支付的现金 | 24,727.07 | 6,603.80 | 3,603.80 | 257,952.70 | 74,254.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,230.57 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 942.70 | 1,088.26 | 130.54 | 1,155.22 | 90.10 |
投资活动现金流出小计 | 64,223.79 | 34,627.80 | 17,677.77 | 351,574.62 | 115,503.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,037.67 | -9,923.84 | -13,858.57 | -88,590.69 | -15,931.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 287.50 | 287.50 | 287.50 | 320.35 | 13.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 287.50 | 287.50 | 287.50 | 320.35 | 13.59 |
取得借款收到的现金 | 455,249.08 | 367,816.27 | 298,348.28 | 476,610.83 | 289,273.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,060.68 | 19,541.83 | 8,899.11 | 22,528.18 | 294,780.79 |
筹资活动现金流入小计 | 483,597.25 | 387,645.61 | 307,534.89 | 499,459.36 | 584,067.75 |
偿还债务支付的现金 | 295,620.44 | 182,837.98 | 122,137.45 | 595,318.24 | 363,274.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,384.79 | 11,286.52 | 5,320.25 | 66,333.58 | 53,502.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,337.00 | 1,960.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,081.37 | 17,188.48 | 11,309.77 | 104,414.37 | 308,071.19 |
筹资活动现金流出小计 | 371,086.61 | 211,312.97 | 138,767.47 | 766,066.19 | 724,848.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,510.65 | 176,332.63 | 168,767.42 | -266,606.83 | -140,780.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,452.80 | 718.71 | -833.22 | -2,556.64 | -1,084.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 121,965.19 | 128,125.92 | 95,300.50 | -273,105.02 | -117,116.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,607.22 | 583,607.22 | 583,607.22 | 856,712.24 | 601,579.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 705,572.41 | 711,733.15 | 678,907.72 | 583,607.22 | 484,463.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 49,884.47 | -- | 101,775.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,723.04 | -- | 15,846.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,656.21 | -- | 41,317.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,747.17 | -- | 8,002.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 603.78 | -- | 1,120.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -790.01 | -- | -814.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 238.94 | -- | 2.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -88.48 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,019.72 | -- | 18,489.42 | -- |
投资损失 | -- | -4,999.32 | -- | -17,916.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,225.35 | -- | -3,551.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,423.87 | -- | 481.99 | -- |
存货的减少 | -- | 116,594.44 | -- | -126,788.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -241,327.53 | -- | -8,671.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,796.76 | -- | 27,781.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 55.38 | -- | -90.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,001.58 | -- | 84,649.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 711,733.15 | -- | 583,607.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 583,607.22 | -- | 856,712.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 128,125.92 | -- | -273,105.02 | -- |
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