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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,998,757.40 | 1,514,529.94 | 959,639.95 | 421,093.57 | |
| 收到的税费返还 | 33,218.39 | 26,402.12 | 17,814.80 | 13,408.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,957.84 | 106,735.23 | 72,141.43 | 29,561.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,111,933.63 | 1,647,667.29 | 1,049,596.18 | 464,063.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,653,636.19 | 1,355,452.63 | 854,585.53 | 361,906.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,982.09 | 99,928.55 | 67,748.41 | 33,326.61 | |
| 支付的各项税费 | 83,059.76 | 69,837.72 | 54,573.97 | 12,941.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,867.02 | 174,717.29 | 109,668.74 | 47,996.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,048,545.07 | 1,699,936.18 | 1,086,576.65 | 456,170.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,388.56 | -52,268.89 | -36,980.47 | 7,893.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,543.71 | 4,270.97 | 2,786.49 | 245.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,993.54 | 6,934.04 | 6,499.03 | 6,445.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,888.30 | 2,700.22 | 1,700.00 | 4,020.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,425.55 | 63,905.22 | 20,985.52 | 15,711.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,350.80 | 15,479.26 | 8,592.07 | 4,836.40 | |
| 投资所支付的现金 | 47,583.17 | 35,034.02 | 12,034.02 | 58,324.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -228.95 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117.40 | -- | -- | 6,997.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,051.37 | 50,284.34 | 20,626.09 | 70,158.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,374.18 | 13,620.89 | 359.43 | -54,446.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 376,010.96 | 324,976.08 | 186,402.57 | 102,504.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,204.55 | 6,295.20 | 5,423.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,665.51 | 331,721.28 | 192,275.63 | 102,504.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,371.09 | 298,070.53 | 101,404.31 | 36,158.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,824.32 | 33,510.93 | 22,380.76 | 2,033.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,065.67 | 77,550.10 | 67,540.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,261.08 | 409,131.57 | 191,326.00 | 38,192.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,595.57 | -77,410.29 | 949.63 | 64,312.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,154.54 | -986.02 | -1,429.78 | -1,632.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,987.36 | -117,044.32 | -37,101.19 | 16,126.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 385,638.21 | 385,638.21 | 385,638.21 | 385,638.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,650.85 | 268,593.89 | 348,537.02 | 401,764.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,096.64 | -- | 63,618.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,843.26 | -- | 10,095.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,343.73 | -- | 11,672.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,879.87 | -- | 2,354.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.18 | -- | 31.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,137.81 | -- | -904.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -15.56 | -- | -16.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -147.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,160.66 | -- | 8,855.70 | -- | |
| 投资损失 | -8,164.74 | -- | -5,450.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,031.79 | -- | -5,524.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -142.73 | -- | 62.05 | -- | |
| 存货的减少 | -100,925.00 | -- | -14,658.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,597.44 | -- | -206,236.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 132,195.49 | -- | 99,120.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,388.56 | -- | -36,980.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 376,650.85 | -- | 348,537.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 385,638.21 | -- | 385,638.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,987.36 | -- | -37,101.19 | -- | |
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