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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,762.00 | 844,129.46 | 518,355.12 | 236,427.87 | |
| 收到的税费返还 | 13,677.90 | 11,734.53 | 7,920.83 | 5,333.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,345.85 | 30,558.66 | 17,084.40 | 10,639.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,785.76 | 886,422.64 | 543,360.35 | 252,400.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,873.85 | 696,898.10 | 502,433.27 | 234,469.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,719.81 | 70,619.65 | 49,954.87 | 25,159.88 | |
| 支付的各项税费 | 35,899.21 | 27,500.51 | 20,556.32 | 9,218.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,753.48 | 72,167.39 | 44,024.45 | 25,940.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,246.35 | 867,185.64 | 616,968.91 | 294,789.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,539.41 | 19,237.00 | -73,608.56 | -42,388.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,542.50 | 4,542.50 | 3,180.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,357.71 | 2,033.52 | 252.80 | 37.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,185.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,887.62 | 12,542.48 | 5,499.22 | 145.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,952.63 | 19,468.49 | 8,933.01 | 183.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,347.99 | 16,016.95 | 12,509.37 | 7,695.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,690.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,846.67 | 457.10 | 457.10 | 457.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,697.70 | 13,991.03 | 13,667.35 | 11,743.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,772.36 | 32,345.08 | 28,323.82 | 21,396.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,819.73 | -12,876.59 | -19,390.80 | -21,212.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,593.58 | 152,721.15 | 108,629.67 | 17,276.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,613.58 | 152,741.15 | 108,629.67 | 17,276.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,254.11 | 76,872.69 | 59,605.11 | 19,920.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,175.10 | 40,376.88 | 27,233.86 | 8,476.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,429.21 | 117,249.56 | 86,838.97 | 28,397.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,184.37 | 35,491.59 | 21,790.70 | -11,121.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,859.40 | 1,525.25 | 1,046.33 | -206.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,763.45 | 43,377.25 | -70,162.33 | -74,929.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,391.22 | 391,391.22 | 391,391.22 | 391,391.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,154.67 | 434,768.47 | 321,228.89 | 316,462.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,076.52 | -- | 8,660.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,532.02 | -- | -3,512.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,747.30 | -- | 11,368.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,836.09 | -- | 2,268.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.91 | -- | 157.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,659.98 | -- | 57.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.75 | -- | 7.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,514.97 | -- | 10,086.89 | -- | |
| 投资损失 | 1,919.38 | -- | 1,687.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,191.03 | -- | 3,483.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.03 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | 83,881.73 | -- | 34,355.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,103.81 | -- | -15,163.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90,848.36 | -- | -127,065.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,539.41 | -- | -73,608.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 426,154.67 | -- | 321,228.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,391.22 | -- | 391,391.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,763.45 | -- | -70,162.33 | -- | |
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