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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,352,143.17 | 1,006,573.78 | 582,735.85 | 220,749.77 | |
| 收到的税费返还 | 20,303.86 | 15,267.07 | 8,579.68 | 5,013.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,516.47 | 44,128.69 | 26,053.19 | 12,458.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,426,963.51 | 1,065,969.53 | 617,368.72 | 238,222.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,189.94 | 789,028.34 | 430,389.15 | 157,616.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,845.04 | 64,219.84 | 44,675.11 | 21,246.28 | |
| 支付的各项税费 | 43,250.94 | 37,343.97 | 32,365.75 | 9,838.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,859.01 | 70,773.00 | 43,959.02 | 20,574.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,289,144.93 | 961,365.16 | 551,389.02 | 209,275.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,818.58 | 104,604.37 | 65,979.69 | 28,947.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 667.38 | 492.38 | 492.38 | 451.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,266.58 | 1,266.58 | 1,265.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,555.10 | 20,386.62 | 118.82 | 4.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -312.29 | -312.29 | -312.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,921.56 | 2,300.37 | 1,526.14 | 254.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,098.32 | 24,133.65 | 3,090.12 | 710.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,744.65 | 4,893.34 | 3,722.02 | 1,920.68 | |
| 投资所支付的现金 | 34,000.88 | 13,981.88 | 3,981.88 | 1,781.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,068.68 | 2,068.68 | 2,068.68 | 2,068.68 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,750.36 | 5,188.85 | 3,020.14 | 254.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,564.57 | 26,132.75 | 12,792.72 | 6,025.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -466.25 | -1,999.09 | -9,702.60 | -5,314.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,105.82 | 150,105.00 | 189,023.43 | 73,223.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,109.06 | 150,108.23 | 189,026.67 | 73,226.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,509.97 | 207,903.82 | 149,635.32 | 23,905.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,675.91 | 34,829.30 | 22,694.30 | 8,314.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,185.89 | 242,733.12 | 172,329.62 | 32,220.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,076.83 | -92,624.89 | 16,697.04 | 41,006.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,504.03 | 1,276.29 | 1,184.04 | 185.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,779.54 | 11,256.68 | 74,158.17 | 64,824.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 426,154.67 | 426,154.67 | 426,154.67 | 426,154.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,934.21 | 437,411.35 | 500,312.84 | 490,978.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,756.96 | -- | 1,552.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,131.09 | -- | 9,048.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,949.51 | -- | 10,494.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,739.93 | -- | 1,767.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 361.96 | -- | 21.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,472.48 | -- | 2,691.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.38 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,125.92 | -- | 14,535.77 | -- | |
| 投资损失 | 3,760.66 | -- | 2,679.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.41 | -- | -1,616.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,975.91 | -- | 21,572.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,935.88 | -- | -55,156.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,653.11 | -- | 58,388.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,818.58 | -- | 65,979.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 468,934.21 | -- | 500,312.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 426,154.67 | -- | 426,154.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,779.54 | -- | 74,158.17 | -- | |
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