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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,454,790.57 | 2,409,450.03 | 1,547,454.90 | 745,376.27 | |
| 收到的税费返还 | 92,958.46 | 59,928.98 | 43,964.52 | 19,433.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,878.76 | 104,126.02 | 62,378.17 | 18,918.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,592,627.79 | 2,573,505.03 | 1,653,797.60 | 783,728.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,936,293.59 | 2,059,980.72 | 1,381,108.87 | 689,779.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,799.29 | 195,016.24 | 135,270.11 | 75,826.07 | |
| 支付的各项税费 | 84,977.43 | 60,466.44 | 42,720.29 | 21,833.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,680.49 | 230,002.21 | 133,699.90 | 55,065.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,496,750.80 | 2,545,465.61 | 1,692,799.18 | 842,503.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,876.99 | 28,039.41 | -39,001.58 | -58,775.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,724.56 | 14,600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,611.75 | 18,534.31 | 15,302.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,319.17 | 5,882.17 | 4,651.12 | 3,817.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,253.64 | 4,169.64 | 4,150.55 | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,909.11 | 43,186.12 | 24,703.96 | 3,819.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,478.67 | 38,554.02 | 26,935.74 | 13,943.42 | |
| 投资所支付的现金 | 31,280.22 | 24,727.07 | 6,603.80 | 3,603.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 948.22 | 942.70 | 1,088.26 | 130.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,707.11 | 64,223.79 | 34,627.80 | 17,677.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,798.00 | -21,037.67 | -9,923.84 | -13,858.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,876.64 | 287.50 | 287.50 | 287.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,583.17 | 287.50 | 287.50 | 287.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 490,452.12 | 455,249.08 | 367,816.27 | 298,348.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,293.43 | 28,060.68 | 19,541.83 | 8,899.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,622.19 | 483,597.25 | 387,645.61 | 307,534.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 451,562.35 | 295,620.44 | 182,837.98 | 122,137.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,748.26 | 47,384.79 | 11,286.52 | 5,320.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.05 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,337.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,708.40 | 28,081.37 | 17,188.48 | 11,309.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,019.01 | 371,086.61 | 211,312.97 | 138,767.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,603.18 | 112,510.65 | 176,332.63 | 168,767.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.95 | 2,452.80 | 718.71 | -833.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,672.22 | 121,965.19 | 128,125.92 | 95,300.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583,607.22 | 583,607.22 | 583,607.22 | 583,607.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,279.44 | 705,572.41 | 711,733.15 | 678,907.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,686.30 | -- | 49,884.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,640.05 | -- | 5,723.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,954.90 | -- | 23,656.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,558.35 | -- | 3,747.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,176.50 | -- | 603.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,843.65 | -- | -790.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 285.47 | -- | 238.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.59 | -- | -88.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,340.44 | -- | 8,019.72 | -- | |
| 投资损失 | -8,011.28 | -- | -4,999.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,860.65 | -- | -2,225.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,024.43 | -- | 2,423.87 | -- | |
| 存货的减少 | 133,372.05 | -- | 116,594.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -195,902.26 | -- | -241,327.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,638.36 | -- | -9,796.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 163.18 | -- | 55.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,876.99 | -- | -39,001.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 677,279.44 | -- | 711,733.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 583,607.22 | -- | 583,607.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,672.22 | -- | 128,125.92 | -- | |
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