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柳工(000528) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,495,948.86 | 2,501,036.90 | 1,724,974.40 | 820,881.67 | |
收到的税费返还 | 50,201.05 | 28,184.42 | 16,400.83 | 12,006.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,125.49 | 58,531.38 | 38,615.15 | 43,229.89 | |
经营活动现金流入小计 | 3,608,275.40 | 2,587,752.70 | 1,779,990.38 | 876,117.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,957,716.28 | 2,177,923.22 | 1,457,393.38 | 715,323.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,048.02 | 157,251.93 | 109,962.32 | 58,336.45 | |
支付的各项税费 | 104,948.72 | 70,773.06 | 54,739.16 | 19,550.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,913.25 | 141,124.74 | 81,043.78 | 48,169.41 | |
经营活动现金流出小计 | 3,523,626.27 | 2,547,072.95 | 1,703,138.65 | 841,380.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,649.14 | 40,679.75 | 76,851.73 | 34,737.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 242,766.98 | 82,000.00 | 62,000.00 | 11,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,979.85 | 14,549.98 | 8,498.65 | 66.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,068.61 | 2,853.84 | 2,519.70 | 1,427.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 168.50 | 168.50 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 262,983.93 | 99,572.32 | 73,018.35 | 13,193.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,236.13 | 41,159.21 | 26,566.48 | 11,799.74 | |
投资所支付的现金 | 257,952.70 | 74,254.32 | 53,023.75 | 40,714.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,230.57 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,155.22 | 90.10 | 22.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 351,574.62 | 115,503.63 | 79,612.23 | 52,513.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,590.69 | -15,931.31 | -6,593.88 | -39,320.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 320.35 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.35 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | |
取得借款收到的现金 | 476,610.83 | 289,273.38 | 256,816.02 | 139,886.28 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,528.18 | 294,780.79 | 149,171.47 | 75,700.27 | |
筹资活动现金流入小计 | 499,459.36 | 584,067.75 | 406,001.07 | 215,600.14 | |
偿还债务支付的现金 | 595,318.24 | 363,274.58 | 268,986.31 | 97,347.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,333.58 | 53,502.70 | 51,389.13 | 2,653.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,414.37 | 308,071.19 | 208,004.13 | 105,467.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 766,066.19 | 724,848.47 | 528,379.57 | 205,468.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266,606.83 | -140,780.72 | -122,378.49 | 10,131.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,556.64 | -1,084.17 | -916.42 | -704.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -273,105.02 | -117,116.46 | -53,037.06 | 4,844.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 856,712.24 | 601,579.91 | 601,579.91 | 601,579.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 583,607.22 | 484,463.45 | 548,542.85 | 606,423.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,775.10 | -- | 75,011.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,846.13 | -- | 3,580.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,317.79 | -- | 16,776.22 | -- | |
无形资产摊销 | 8,002.05 | -- | 3,241.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,120.54 | -- | 492.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -814.63 | -- | -516.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.21 | -- | 127.21 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,489.42 | -- | 8,741.75 | -- | |
投资损失 | -17,916.94 | -- | -13,250.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,551.60 | -- | -2,321.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | 481.99 | -- | -3.77 | -- | |
存货的减少 | -126,788.16 | -- | 100,462.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,671.58 | -- | -219,970.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,781.34 | -- | 92,994.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -90.87 | -- | 433.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,649.14 | -- | 76,851.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 583,607.22 | -- | 548,542.85 | -- | |
现金的期初余额 | 856,712.24 | -- | 601,579.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -273,105.02 | -- | -53,037.06 | -- |
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