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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,052,899.57 | 2,190,108.08 | 1,536,343.76 | 587,238.75 | |
| 收到的税费返还 | 26,796.11 | 19,373.19 | 14,379.22 | 9,124.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,163.78 | 67,244.28 | 39,626.57 | 9,437.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,138,859.46 | 2,276,725.55 | 1,590,349.55 | 605,801.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,450,136.08 | 2,034,920.44 | 1,314,589.11 | 591,365.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,252.12 | 132,382.39 | 89,398.44 | 42,108.77 | |
| 支付的各项税费 | 83,740.36 | 61,381.05 | 37,470.99 | 11,808.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 224,948.16 | 154,336.86 | 105,536.64 | 44,180.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,938,076.72 | 2,383,020.74 | 1,546,995.18 | 689,462.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,782.74 | -106,295.19 | 43,354.37 | -83,660.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,842.45 | 64,642.45 | 51,500.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,738.95 | 3,565.75 | 3,463.08 | 116.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,678.47 | 1,379.05 | 523.75 | 111.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 475.02 | 647.79 | 647.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,734.89 | 70,235.05 | 56,134.63 | 13,228.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,738.31 | 18,821.24 | 7,533.27 | 2,663.62 | |
| 投资所支付的现金 | 93,884.95 | 72,779.25 | 52,279.25 | 18,019.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.27 | 143.27 | 143.27 | 67.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,766.53 | 91,743.76 | 59,955.79 | 20,750.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,031.64 | -21,508.72 | -3,821.16 | -7,522.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 389.41 | 389.41 | 134.01 | 134.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 389.41 | 389.41 | 134.01 | 134.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 497,177.51 | 317,830.28 | 155,106.33 | 51,149.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,824.53 | 107,738.34 | 5,698.91 | 4,557.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,391.46 | 425,958.03 | 160,939.25 | 55,840.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 571,348.04 | 293,338.25 | 190,981.18 | 41,463.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,258.04 | 38,723.37 | 34,467.38 | 4,585.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,165.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,618.17 | 35,324.68 | 23,881.16 | 8,583.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 659,224.24 | 367,386.30 | 249,329.73 | 54,632.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,832.79 | 58,571.73 | -88,390.48 | 1,208.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,176.60 | -3,351.14 | -1,425.91 | -1,626.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,741.72 | -72,583.31 | -50,283.18 | -91,601.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 515,838.19 | 515,838.19 | 515,838.19 | 515,838.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 601,579.91 | 443,254.88 | 465,555.01 | 424,236.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,549.09 | -- | 68,463.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,561.97 | -- | 3,310.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,898.34 | -- | 14,425.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,960.43 | -- | 2,801.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 944.49 | -- | 473.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -444.70 | -- | -202.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.77 | -- | 60.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.75 | -- | -60.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,131.82 | -- | 9,143.36 | -- | |
| 投资损失 | -15,217.94 | -- | -7,287.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,964.95 | -- | -6,418.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.32 | -- | -100.28 | -- | |
| 存货的减少 | -146,489.77 | -- | -79,794.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,080.80 | -- | -320,075.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 272,253.91 | -- | 348,086.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,159.05 | -- | -1,838.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,782.74 | -- | 43,354.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 601,579.91 | -- | 465,555.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 515,838.19 | -- | 515,838.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,741.72 | -- | -50,283.18 | -- | |
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