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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,208,003.79 | 979,043.21 | 683,357.83 | 306,168.35 | |
| 收到的税费返还 | 15,959.15 | 13,959.24 | 10,589.66 | 7,511.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,513.20 | 11,669.57 | 9,129.55 | 6,481.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,280,476.15 | 1,004,672.02 | 703,077.05 | 320,161.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,162.94 | 747,251.88 | 529,729.56 | 265,393.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,557.52 | 80,517.12 | 56,725.82 | 28,540.57 | |
| 支付的各项税费 | 46,420.17 | 34,802.15 | 24,386.33 | 9,501.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,891.22 | 70,297.96 | 57,441.30 | 23,450.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,225,031.85 | 932,869.11 | 668,283.00 | 326,886.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,444.30 | 71,802.91 | 34,794.05 | -6,725.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,118.25 | 2,868.25 | 2,866.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,034.73 | 4,132.14 | 2,766.35 | 123.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,001.97 | 5,881.73 | 4,254.25 | 1,493.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,155.68 | 12,882.85 | 9,888.08 | 1,617.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,907.43 | 17,072.46 | 9,768.56 | 3,349.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,473.41 | 2,004.25 | 2,004.25 | 2,004.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,508.24 | 3,931.15 | 1,331.15 | 1,306.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,889.08 | 23,007.86 | 13,103.96 | 6,660.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,733.40 | -10,125.01 | -3,215.89 | -5,043.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,852.78 | 21,365.53 | 20,743.75 | 12,410.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.73 | 9.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,862.51 | 21,375.26 | 20,743.75 | 12,410.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,806.05 | 37,214.48 | 12,972.77 | 8,627.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,318.94 | 52,051.07 | 38,858.94 | 8,740.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,124.98 | 89,265.54 | 51,831.71 | 17,367.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,262.47 | -67,890.28 | -31,087.96 | -4,956.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -718.92 | -165.85 | 788.14 | 33.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,270.50 | -6,378.24 | 1,278.34 | -16,691.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 417,661.71 | 417,661.71 | 417,661.71 | 417,661.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,391.22 | 411,283.47 | 418,940.05 | 400,969.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,315.88 | -- | 15,867.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,574.93 | -- | 11,870.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,184.23 | -- | 15,278.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,813.40 | -- | 1,049.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 405.10 | -- | 168.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,842.84 | -- | -1,129.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.80 | -- | 28.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,084.26 | -- | 12,857.22 | -- | |
| 投资损失 | 1,810.90 | -- | 770.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,449.24 | -- | -3,072.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -421.26 | -- | -421.14 | -- | |
| 存货的减少 | 48,282.41 | -- | 1,032.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,097.97 | -- | 17,976.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -152,409.63 | -- | -37,483.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,444.30 | -- | 34,794.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 391,391.22 | -- | 418,940.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 417,661.71 | -- | 417,661.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,270.50 | -- | 1,278.34 | -- | |
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