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| 柳工(000528) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 471,427.51 | 439,034.56 | 501,539.33 | 491,699.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 288,039.72 | -- | 355,893.29 | 408,975.02 | |
| 应收票据 | 26,137.22 | 12,393.37 | 17,446.57 | 21,892.83 | |
| 应收账款 | 261,902.50 | 310,814.77 | 338,446.71 | 387,082.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,333.71 | 7,844.77 | 7,662.19 | 7,993.18 | |
| 其他应收款(合计) | 28,131.05 | -- | 71,811.31 | 35,646.04 | |
| 应收利息 | -- | 196.86 | 246.66 | 1,197.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,131.05 | 49,883.71 | 71,564.66 | 34,448.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 286,957.67 | 273,995.52 | 244,419.77 | 222,548.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,824.46 | 519.63 | 39,854.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 193,271.26 | 197,426.42 | 199,821.66 | 228,741.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,791.31 | 29,014.12 | 32,470.82 | 27,416.83 | |
| 流动资产合计 | 1,325,952.23 | 1,322,428.57 | 1,414,138.00 | 1,462,874.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,601.54 | 1,582.54 | 1,582.54 | 1,762.95 | |
| 持有至到期投资 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | |
| 长期应收款 | 300,235.21 | 294,884.47 | 293,618.25 | 261,215.35 | |
| 长期股权投资 | 43,608.60 | 45,818.66 | 36,191.60 | 35,542.92 | |
| 投资性房地产 | 7,547.64 | 9,379.69 | 9,523.81 | 6,198.11 | |
| 在建工程(合计) | 20,485.67 | -- | 37,444.01 | 41,115.13 | |
| 在建工程 | 20,485.67 | 38,532.51 | 37,444.01 | 41,115.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 246,675.04 | -- | 232,474.32 | 239,247.72 | |
| 固定资产净额 | 246,675.04 | 228,173.98 | 232,474.32 | 239,247.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,169.10 | 68,604.74 | 67,632.53 | 64,545.59 | |
| 开发支出 | 5,077.05 | 3,694.22 | 5,000.68 | 5,386.33 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 131.10 | 208.73 | 218.22 | 228.88 | |
| 递延所得税资产 | 38,911.89 | 39,850.61 | 40,335.34 | 38,424.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 732,457.89 | 730,745.19 | 724,036.35 | 693,682.37 | |
| 资产总计 | 2,058,410.12 | 2,053,173.76 | 2,138,174.34 | 2,156,556.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 343,673.97 | 345,120.04 | 368,039.57 | 332,104.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 253,175.13 | -- | 244,229.69 | 271,686.79 | |
| 应付票据 | 99,902.84 | 107,478.91 | 110,033.18 | 133,398.20 | |
| 应付账款 | 153,272.29 | 134,534.24 | 134,196.51 | 138,288.59 | |
| 预收款项 | 11,572.05 | 17,873.04 | 11,801.86 | 15,428.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,239.62 | 4,204.94 | 4,726.51 | 5,416.74 | |
| 应交税费 | 7,476.61 | 5,717.28 | 5,264.14 | 19,566.85 | |
| 其他应付款(合计) | 133,018.06 | -- | 144,680.28 | 142,722.75 | |
| 应付利息 | 8,894.45 | 5,281.39 | 12,118.11 | 9,436.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 124,123.61 | 128,099.12 | 132,562.17 | 133,286.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,362.03 | 156,403.56 | 210,640.71 | 229,664.73 | |
| 其他流动负债 | 1,339.50 | 2,094.92 | 2,258.20 | 2,385.13 | |
| 流动负债合计 | 911,856.98 | 906,807.45 | 991,640.96 | 1,018,976.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | 128,786.15 | 128,755.54 | 128,636.28 | 169,621.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,793.60 | 10,559.25 | 10,187.14 | 10,350.80 | |
| 长期应付款(合计) | 591.34 | -- | 767.29 | 767.34 | |
| 长期应付款 | 412.36 | 575.66 | 572.71 | 567.39 | |
| 专项应付款 | 178.98 | 184.69 | 194.57 | 199.95 | |
| 预计非流动负债 | 1,154.78 | 1,769.30 | 1,635.70 | 1,723.87 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21,488.19 | 21,429.75 | 20,812.86 | 22,069.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 261,814.05 | 263,274.19 | 262,039.28 | 244,532.85 | |
| 负债合计 | 1,173,671.03 | 1,170,081.64 | 1,253,680.23 | 1,263,509.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,524.21 | 112,524.21 | 112,524.21 | 112,524.21 | |
| 资本公积 | 352,074.09 | 352,074.09 | 352,074.09 | 352,074.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -12,640.78 | -10,057.40 | -9,680.95 | -11,721.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,605.84 | 70,605.84 | 70,605.84 | 70,605.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,076.29 | 357,779.19 | 358,748.98 | 369,302.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 884,639.65 | 882,925.94 | 884,272.17 | 892,785.37 | |
| 少数股东权益 | 99.44 | 166.18 | 221.94 | 262.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 884,739.09 | 883,092.12 | 884,494.11 | 893,047.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,058,410.12 | 2,053,173.76 | 2,138,174.34 | 2,156,556.99 | |
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