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| 柳工(000528) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 625,331.06 | 476,829.51 | 499,474.56 | 468,628.65 | |
| 交易性金融资产 | 9,033.31 | 20,549.59 | 13,011.62 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 469,972.65 | 598,591.30 | 539,631.24 | 518,895.61 | |
| 应收票据 | 6,029.69 | 6,597.15 | 5,933.58 | 5,273.91 | |
| 应收账款 | 463,942.96 | 591,994.14 | 533,697.66 | 513,621.70 | |
| 应收款项融资 | 19,143.43 | 34,154.30 | 36,538.82 | 36,459.91 | |
| 预付款项 | 14,626.38 | 19,027.30 | 20,478.56 | 23,197.18 | |
| 其他应收款(合计) | 39,054.44 | 38,048.06 | 42,306.65 | 44,535.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,054.44 | -- | 42,306.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 707,113.03 | 627,659.60 | 638,245.86 | 591,998.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 439,491.14 | 536,528.55 | 557,379.77 | 447,305.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,191.04 | 85,240.32 | 88,686.19 | 71,863.50 | |
| 流动资产合计 | 2,407,956.48 | 2,436,628.53 | 2,435,753.27 | 2,202,884.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 5,215.05 | 2,515.05 | 2,515.05 | 15.05 | |
| 长期应收款 | 394,235.90 | 365,293.59 | 370,516.37 | 325,703.32 | |
| 长期股权投资 | 71,485.93 | 66,815.73 | 63,971.81 | 61,191.10 | |
| 投资性房地产 | 13,050.40 | 12,987.11 | 12,277.73 | 12,528.78 | |
| 在建工程(合计) | 27,233.60 | 18,186.15 | 11,324.33 | 15,116.84 | |
| 在建工程 | 27,233.60 | -- | 11,324.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 306,816.47 | 305,500.12 | 304,964.30 | 282,478.40 | |
| 固定资产净额 | 306,659.70 | -- | 304,891.12 | -- | |
| 固定资产清理 | 156.76 | -- | 73.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,233.57 | 95,953.18 | 97,239.38 | 78,540.32 | |
| 开发支出 | 3,346.10 | 4,362.23 | 4,040.19 | 3,633.04 | |
| 商誉 | 4,859.94 | 5,289.38 | 5,289.38 | 5,289.38 | |
| 长期待摊费用 | 3,292.47 | 3,461.40 | 3,653.00 | 3,863.10 | |
| 递延所得税资产 | 63,424.24 | 61,576.13 | 59,877.91 | 57,708.79 | |
| 其他非流动资产 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 23,119.94 | |
| 非流动资产合计 | 993,093.65 | 945,440.07 | 939,169.44 | 869,188.06 | |
| 资产总计 | 3,401,050.13 | 3,382,068.61 | 3,374,922.71 | 3,072,072.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 669,919.96 | 724,994.05 | 577,459.11 | 533,639.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 821,421.55 | 689,804.91 | 784,389.26 | 584,376.61 | |
| 应付票据 | 322,747.95 | 308,873.87 | 281,072.67 | 239,047.10 | |
| 应付账款 | 498,673.60 | 380,931.04 | 503,316.58 | 345,329.51 | |
| 预收款项 | 7,533.06 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,001.40 | 23,500.95 | 21,059.97 | 22,039.60 | |
| 应交税费 | 23,066.18 | 22,899.26 | 25,273.32 | 19,343.04 | |
| 其他应付款(合计) | 162,002.70 | 203,895.38 | 188,797.23 | 188,545.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 460.29 | 460.29 | 460.29 | 266.55 | |
| 其他应付款 | 161,542.41 | -- | 188,336.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 223,664.65 | 218,903.66 | 262,743.36 | 141,349.05 | |
| 其他流动负债 | 40,309.01 | 126,456.32 | 32,239.19 | 100.56 | |
| 流动负债合计 | 1,990,326.65 | 2,047,459.70 | 1,929,015.17 | 1,521,191.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,601.20 | 50,164.29 | 174,115.18 | 336,768.96 | |
| 应付债券 | 24,737.87 | 7,524.17 | 14,434.96 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,388.01 | 8,256.17 | 9,448.24 | 10,694.02 | |
| 长期应付款(合计) | 64,275.58 | 7,927.31 | 18,673.51 | 12,593.78 | |
| 长期应付款 | 64,202.42 | -- | 18,587.76 | -- | |
| 专项应付款 | 73.16 | -- | 85.75 | -- | |
| 预计非流动负债 | 80,569.61 | 79,282.48 | 79,909.89 | 69,371.82 | |
| 递延所得税负债 | 352.84 | 314.83 | 330.88 | 400.90 | |
| 长期递延收益 | 25,518.37 | 23,154.15 | 23,178.69 | 22,014.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 219,443.48 | 176,623.39 | 320,091.34 | 451,843.68 | |
| 负债合计 | 2,209,770.13 | 2,224,083.09 | 2,249,106.51 | 1,973,034.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,592.14 | 147,592.14 | 147,592.14 | 147,592.14 | |
| 资本公积 | 314,231.23 | 313,900.27 | 313,558.04 | 313,185.24 | |
| 减：库存股 | 4,480.04 | 4,480.04 | 4,480.04 | 4,480.04 | |
| 其他综合收益 | -13,826.51 | -12,975.62 | -12,585.88 | -13,346.07 | |
| 专项储备 | 1,809.18 | 2,194.81 | 2,081.20 | 1,939.24 | |
| 盈余公积 | 86,367.62 | 79,836.11 | 79,836.11 | 79,836.11 | |
| 一般风险准备 | 14,020.56 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 599,941.95 | 586,927.45 | 555,211.09 | 526,456.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,145,656.14 | 1,112,995.12 | 1,081,212.66 | 1,051,183.27 | |
| 少数股东权益 | 45,623.86 | 44,990.39 | 44,603.54 | 47,854.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,191,280.00 | 1,157,985.51 | 1,125,816.20 | 1,099,037.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,401,050.13 | 3,382,068.61 | 3,374,922.71 | 3,072,072.61 | |
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