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| 柳工(000528) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 399,122.09 | 292,077.09 | 365,841.27 | 415,726.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 147.20 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 389,548.61 | 364,511.04 | 396,687.40 | 436,594.73 | |
| 应收票据 | 36,276.17 | 39,810.64 | 38,264.82 | 46,551.87 | |
| 应收账款 | 353,272.43 | 324,700.39 | 358,422.58 | 390,042.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,768.15 | 18,036.11 | 14,618.19 | 23,637.63 | |
| 其他应收款(合计) | 36,894.58 | 39,199.30 | 35,864.66 | 35,325.02 | |
| 应收利息 | 262.13 | -- | 774.91 | 987.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,632.44 | 39,199.30 | 35,089.75 | 34,337.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 516,760.22 | 491,844.05 | 433,163.28 | 437,275.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 352,959.51 | 314,869.82 | 326,632.20 | 268,702.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,016.77 | 85,768.01 | 71,188.57 | 50,856.73 | |
| 流动资产合计 | 1,796,217.13 | 1,606,305.43 | 1,643,995.57 | 1,668,118.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 549.00 | 1,922.20 | 1,931.78 | 1,931.78 | |
| 持有至到期投资 | 15.05 | 8,015.05 | 15.05 | 15.05 | |
| 长期应收款 | 326,361.08 | 334,109.73 | 347,674.40 | 293,207.20 | |
| 长期股权投资 | 51,888.22 | 48,573.54 | 47,426.53 | 45,887.03 | |
| 投资性房地产 | 7,271.15 | 6,970.01 | 6,947.05 | 7,136.19 | |
| 在建工程(合计) | 22,330.22 | 25,235.59 | 22,183.46 | 21,853.12 | |
| 在建工程 | 22,330.22 | 25,235.59 | 22,183.46 | 21,853.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,627.39 | 266,879.85 | 265,350.19 | 268,007.29 | |
| 固定资产净额 | 272,583.87 | 266,879.85 | 265,348.29 | 268,005.39 | |
| 固定资产清理 | 43.51 | -- | 1.90 | 1.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77,724.83 | 77,302.48 | 77,969.83 | 76,750.38 | |
| 开发支出 | 4,864.51 | 6,636.30 | 5,986.03 | 6,665.22 | |
| 商誉 | 5,035.97 | 5,035.97 | 5,032.73 | 5,032.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,106.64 | 130.96 | 803.19 | 148.92 | |
| 递延所得税资产 | 54,457.27 | 50,971.29 | 50,950.22 | 45,725.22 | |
| 其他非流动资产 | 748.91 | 2,151.80 | 2,101.86 | 2,101.86 | |
| 非流动资产合计 | 824,980.23 | 833,934.77 | 834,372.32 | 774,461.99 | |
| 资产总计 | 2,621,197.36 | 2,440,240.20 | 2,478,367.88 | 2,442,580.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 397,774.86 | 316,132.37 | 325,861.13 | 332,344.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 518,627.80 | 460,037.71 | 467,264.57 | 458,126.93 | |
| 应付票据 | 180,583.18 | -- | 119,637.10 | 133,595.60 | |
| 应付账款 | 338,044.63 | -- | 347,627.48 | 324,531.33 | |
| 预收款项 | 17,706.97 | 28,829.04 | 22,863.72 | 32,645.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,677.84 | 15,626.29 | 14,931.70 | 13,935.68 | |
| 应交税费 | 13,931.81 | 10,331.01 | 13,319.05 | 27,677.84 | |
| 其他应付款(合计) | 162,532.51 | 167,276.63 | 179,111.49 | 176,625.31 | |
| 应付利息 | 1,042.50 | -- | 7,833.14 | 6,085.34 | |
| 应付股利 | 97.30 | -- | 97.30 | 97.30 | |
| 其他应付款 | 161,392.71 | 167,276.63 | 171,181.05 | 170,442.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,400.00 | 80,600.00 | 234,269.89 | 168,937.46 | |
| 其他流动负债 | 127.88 | -- | -- | 395.36 | |
| 流动负债合计 | 1,213,779.67 | 1,078,838.94 | 1,257,621.56 | 1,210,688.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 296,150.00 | 269,200.00 | 142,100.00 | 176,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,191.37 | 9,859.82 | 10,434.81 | 10,711.12 | |
| 长期应付款(合计) | 5,617.89 | 4,486.65 | 4,471.69 | 4,913.61 | |
| 长期应付款 | 5,493.69 | 4,486.65 | 4,334.16 | 4,770.83 | |
| 专项应付款 | 124.20 | -- | 137.53 | 142.78 | |
| 预计非流动负债 | 51,101.41 | 46,605.49 | 46,515.05 | 37,410.51 | |
| 递延所得税负债 | 447.24 | 440.97 | 652.02 | 620.39 | |
| 长期递延收益 | 33,158.91 | 28,516.75 | 27,783.22 | 27,835.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 397,666.82 | 359,109.68 | 231,956.79 | 257,491.55 | |
| 负债合计 | 1,611,446.50 | 1,437,948.62 | 1,489,578.35 | 1,468,179.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,281.48 | 112,524.21 | 112,524.21 | 112,524.21 | |
| 资本公积 | 308,991.53 | 342,741.23 | 342,692.41 | 339,312.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,351.38 | -10,455.53 | -11,234.54 | -9,912.65 | |
| 专项储备 | 983.09 | 1,353.94 | 1,405.97 | 1,311.35 | |
| 盈余公积 | 75,992.22 | 72,822.16 | 72,822.16 | 73,635.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 441,847.58 | 437,517.08 | 425,582.03 | 414,408.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 963,744.51 | 956,503.09 | 943,792.25 | 931,279.24 | |
| 少数股东权益 | 46,006.36 | 45,788.49 | 44,997.28 | 43,121.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,009,750.87 | 1,002,291.58 | 988,789.53 | 974,400.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,621,197.36 | 2,440,240.20 | 2,478,367.88 | 2,442,580.30 | |
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