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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,279.99 | 171,407.72 | 149,830.57 | 155,090.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33.00 | 174.40 | 160.80 | 5.00 | |
| 应收账款 | 30,428.17 | 27,761.77 | 30,680.80 | 28,095.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,457.58 | 6,192.10 | 6,354.94 | 12,258.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 600.26 | 737.29 | 629.31 | 731.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,887.03 | 154,299.88 | 145,248.27 | 127,952.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,503.06 | 18,249.36 | 17,001.83 | 16,881.69 | |
| 流动资产合计 | 336,189.08 | 378,822.52 | 349,906.52 | 341,015.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 154,966.85 | 161,865.10 | 125,517.24 | 125,598.65 | |
| 投资性房地产 | 223.74 | 226.62 | 229.50 | 232.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,071.90 | 968.25 | 729.62 | 7,887.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 320,225.19 | 331,307.44 | 335,869.60 | 324,572.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,148.15 | 6,224.52 | 6,315.43 | 6,418.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | |
| 长期待摊费用 | 9,150.91 | 9,329.66 | 9,467.79 | 9,657.17 | |
| 递延所得税资产 | 7,759.13 | 4,339.42 | 4,137.90 | 3,959.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 502,602.44 | 515,317.59 | 483,323.65 | 479,382.35 | |
| 资产总计 | 838,791.52 | 894,140.12 | 833,230.18 | 820,397.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,000.00 | 136,800.00 | 150,200.00 | 160,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 5,781.32 | 5,781.32 | -- | |
| 应付账款 | 41,496.30 | 26,105.89 | 13,723.72 | 18,410.02 | |
| 预收款项 | 191,863.12 | 226,409.83 | 212,850.74 | 197,435.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,358.14 | 1,872.80 | 1,769.86 | 1,306.77 | |
| 应交税费 | 13,518.25 | 11,308.70 | 10,752.77 | 10,612.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,481.99 | 2,526.15 | 1,586.03 | 796.26 | |
| 应付股利 | 309.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | |
| 其他应付款 | 3,611.60 | 4,063.72 | 3,828.10 | 4,203.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 34,000.00 | 55,250.00 | 76,000.00 | |
| 其他流动负债 | 41.63 | 66.53 | 56.99 | 58.45 | |
| 流动负债合计 | 384,680.70 | 448,944.61 | 455,809.21 | 469,032.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,350.00 | 86,700.00 | 75,450.00 | 51,750.00 | |
| 应付债券 | 87,792.35 | 87,779.16 | 39,913.01 | 39,906.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 50.92 | 51.62 | 52.33 | 53.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,761.59 | 4,534.93 | 4,600.62 | 4,650.95 | |
| 非流动负债合计 | 182,954.86 | 179,065.71 | 120,015.96 | 96,360.44 | |
| 负债合计 | 567,635.56 | 628,010.32 | 575,825.17 | 565,393.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,254.14 | 34,254.14 | 34,254.14 | 34,254.14 | |
| 资本公积 | 118,406.11 | 124,908.77 | 125,858.77 | 126,060.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,840.47 | 21,469.17 | 21,469.17 | 21,469.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,583.84 | 68,764.80 | 58,496.22 | 55,876.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,084.56 | 249,396.88 | 240,078.30 | 237,660.16 | |
| 少数股东权益 | 19,071.41 | 16,732.91 | 17,326.71 | 17,344.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,155.97 | 266,129.80 | 257,405.00 | 255,004.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 838,791.52 | 894,140.12 | 833,230.18 | 820,397.43 | |
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