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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 288,508.10 | 307,588.04 | 210,580.67 | 232,911.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,339.15 | 35,221.44 | 38,377.31 | 38,965.98 | |
| 应收票据 | 1,033.97 | 907.07 | 1,326.25 | 1,171.88 | |
| 应收账款 | 44,305.18 | 34,314.37 | 37,051.05 | 37,794.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,680.02 | 6,221.29 | 4,987.58 | 546.00 | |
| 其他应收款(合计) | 4,283.20 | 1,594.55 | 9,442.47 | 1,115.20 | |
| 应收利息 | -- | 1.12 | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,320.00 | -- | 8,044.68 | -- | |
| 其他应收款 | 1,963.20 | -- | 1,397.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,862.66 | 80,970.85 | 81,618.07 | 72,070.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,870.98 | 24,359.26 | 18,184.43 | 12,389.57 | |
| 流动资产合计 | 468,544.11 | 455,955.43 | 363,190.51 | 357,999.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 468,120.57 | 405,260.42 | 392,066.38 | 389,063.60 | |
| 投资性房地产 | 466.94 | 474.68 | 482.42 | 490.16 | |
| 在建工程(合计) | 56,562.13 | 95,914.53 | 93,834.04 | 69,478.11 | |
| 在建工程 | 56,562.13 | -- | 93,834.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 332,716.40 | 258,937.46 | 247,026.59 | 252,757.86 | |
| 固定资产净额 | 332,716.40 | -- | 247,026.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 21,005.83 | 7,278.88 | 7,379.40 | 7,176.49 | |
| 无形资产 | 29,027.94 | 29,397.16 | 29,800.85 | 30,195.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | |
| 长期待摊费用 | 6,051.48 | 5,845.32 | 6,069.25 | 6,291.38 | |
| 递延所得税资产 | 55,923.68 | 53,235.64 | 53,412.36 | 53,080.68 | |
| 其他非流动资产 | 50,735.11 | 27,085.18 | 33,061.14 | 44,830.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,129,756.32 | 983,822.79 | 963,525.96 | 947,757.08 | |
| 资产总计 | 1,598,300.43 | 1,439,778.22 | 1,326,716.47 | 1,305,756.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 422,442.30 | 361,191.91 | 357,191.91 | 408,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,670.99 | 31,388.76 | 34,321.80 | 26,415.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,670.99 | 31,388.76 | 34,321.80 | 26,415.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,176.49 | 13,408.87 | 12,209.17 | 10,793.87 | |
| 应交税费 | 42,686.04 | 38,342.63 | 38,919.59 | 49,862.46 | |
| 其他应付款(合计) | 15,658.61 | 15,760.53 | 13,535.25 | 4,335.82 | |
| 应付利息 | -- | 3,780.57 | 1,925.29 | 1,158.10 | |
| 应付股利 | 10,958.20 | 8,446.05 | 8,446.05 | 9.68 | |
| 其他应付款 | 4,700.41 | -- | 3,163.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,422.05 | 3,590.91 | 5,137.67 | 3,090.65 | |
| 其他流动负债 | 42,750.52 | 42,722.23 | 43,286.10 | 43,183.25 | |
| 流动负债合计 | 593,485.37 | 508,317.57 | 506,692.61 | 549,189.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 218,734.02 | 148,774.45 | 119,318.34 | 118,691.29 | |
| 应付债券 | 163,603.29 | 160,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | 12,656.49 | 3,383.60 | 3,369.74 | 3,403.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,071.23 | 20,467.56 | 20,468.58 | 20,469.94 | |
| 长期递延收益 | 11,806.96 | 12,038.96 | 12,212.06 | 11,778.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 419,871.99 | 344,664.57 | 235,368.72 | 154,343.24 | |
| 负债合计 | 1,013,357.36 | 852,982.15 | 742,061.33 | 703,532.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | |
| 资本公积 | 115,146.03 | 114,999.78 | 114,976.92 | 114,773.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,506.08 | 1,334.15 | 1,070.11 | 993.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,215.50 | 46,769.12 | 46,769.12 | 46,769.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,929.74 | 280,470.97 | 280,258.81 | 288,697.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 513,305.63 | 512,082.31 | 511,583.25 | 519,742.78 | |
| 少数股东权益 | 71,637.44 | 74,713.76 | 73,071.90 | 82,480.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 584,943.07 | 586,796.07 | 584,655.15 | 602,223.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,598,300.43 | 1,439,778.22 | 1,326,716.47 | 1,305,756.38 | |
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