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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 310,093.10 | 256,276.92 | 188,798.60 | 184,930.77 | 183,951.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,996.15 | 56,826.74 | 69,766.60 | 62,281.94 | 56,277.78 |
| 应收票据 | 589.38 | 459.75 | 514.42 | 481.79 | 270.35 |
| 应收账款 | 52,406.77 | 56,366.99 | 69,252.18 | 61,800.15 | 56,007.43 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,568.14 | 11,141.77 | 12,548.03 | 8,748.20 | 10,988.33 |
| 其他应收款(合计) | 3,093.14 | 1,286.46 | 3,192.84 | 9,996.04 | 9,097.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1,137.75 |
| 其他应收款 | -- | 1,286.46 | -- | 9,996.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,626.69 | 22,968.11 | 18,088.94 | 22,528.69 | 15,091.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,315.95 | 48,430.46 | 44,272.16 | 46,262.26 | 36,744.41 |
| 流动资产合计 | 448,693.16 | 396,930.45 | 336,667.16 | 334,747.91 | 312,150.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 557,588.54 | 550,664.34 | 545,387.55 | 535,750.59 | 532,972.60 |
| 投资性房地产 | 110.83 | 113.68 | 116.54 | 119.39 | 122.25 |
| 在建工程(合计) | 214,010.06 | 197,927.75 | 80,107.14 | 144,179.27 | 143,508.35 |
| 在建工程 | -- | 197,927.75 | -- | 144,179.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 557,679.83 | 564,364.41 | 590,913.27 | 521,440.41 | 408,048.24 |
| 固定资产净额 | -- | 564,364.41 | -- | 521,440.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 39,899.67 | 39,978.30 | 39,177.94 | 39,371.24 | 40,114.24 |
| 无形资产 | 75,682.31 | 76,290.47 | 75,973.93 | 41,720.65 | 42,210.47 |
| 开发支出 | -- | -- | 65.47 | 65.47 | 65.47 |
| 商誉 | 1,119.70 | 1,119.70 | 1,405.81 | 1,056.58 | 1,056.58 |
| 长期待摊费用 | 8,137.56 | 8,397.48 | 7,454.12 | 6,893.23 | 6,948.87 |
| 递延所得税资产 | 79,918.23 | 80,176.70 | 60,421.06 | 60,398.62 | 58,519.69 |
| 其他非流动资产 | 19,702.82 | 12,692.43 | 38,279.68 | 65,711.00 | 36,440.43 |
| 非流动资产合计 | 1,596,034.52 | 1,573,910.22 | 1,482,766.84 | 1,460,170.78 | 1,313,471.52 |
| 资产总计 | 2,044,727.68 | 1,970,840.67 | 1,819,434.00 | 1,794,918.70 | 1,625,622.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,502.31 | 117,029.70 | 171,731.26 | 154,726.34 | 134,694.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 113,289.52 | 120,304.20 | 102,816.18 | 119,705.67 | 65,851.03 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 113,289.52 | 120,304.20 | 102,816.18 | 119,705.67 | 65,851.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,149.77 | 5,618.48 | 7,450.48 | 6,199.18 | 4,892.70 |
| 应交税费 | 1,794.06 | 1,342.14 | 7,971.69 | 2,630.46 | 6,116.45 |
| 其他应付款(合计) | 4,482.53 | 4,783.70 | 4,406.85 | 4,236.99 | 3,686.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
| 其他应付款 | -- | 4,774.02 | -- | 4,227.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,876.20 | 250,996.94 | 205,518.74 | 126,601.77 | 25,305.81 |
| 其他流动负债 | 4,645.91 | 5,413.18 | 4,002.46 | 4,291.80 | 5,656.14 |
| 流动负债合计 | 521,252.29 | 506,153.24 | 506,987.80 | 419,303.78 | 250,185.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 734,083.50 | 680,169.41 | 673,333.68 | 675,085.36 | 604,200.24 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 80,000.00 | 160,000.00 |
| 租赁负债 | 25,178.04 | 24,312.94 | 24,804.05 | 24,139.90 | 24,223.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,211.64 | 8,795.45 | 9,268.71 | 8,854.57 | 8,699.35 |
| 长期应付款 | -- | 8,795.45 | -- | 8,854.57 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,100.00 | 2,100.00 | 8,422.03 | 8,422.03 | -- |
| 递延所得税负债 | 19,810.71 | 19,928.23 | 2,422.41 | 2,424.26 | 2,426.29 |
| 长期递延收益 | 9,788.11 | 10,023.13 | 10,256.69 | 10,397.96 | 10,713.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 800,172.00 | 745,329.16 | 728,507.57 | 809,324.08 | 810,263.25 |
| 负债合计 | 1,321,424.29 | 1,251,482.41 | 1,235,495.37 | 1,228,627.87 | 1,060,449.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,140.13 | 104,140.13 | 82,209.94 | 82,209.94 | 82,209.94 |
| 资本公积 | 214,728.63 | 214,741.15 | 102,290.96 | 102,111.79 | 102,061.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,366.38 | 6,062.69 | 6,581.61 | 6,975.33 | 5,979.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 56,017.63 | 56,017.63 | 53,512.81 | 53,512.81 | 53,512.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 277,787.27 | 274,647.11 | 277,002.72 | 261,815.39 | 260,762.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,040.05 | 655,608.71 | 521,598.04 | 506,625.26 | 504,525.71 |
| 少数股东权益 | 64,263.34 | 63,749.55 | 62,340.59 | 59,665.57 | 60,647.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 723,303.40 | 719,358.27 | 583,938.63 | 566,290.83 | 565,173.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,044,727.68 | 1,970,840.67 | 1,819,434.00 | 1,794,918.70 | 1,625,622.19 |
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