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| 华映科技(000536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 361,398.15 | 336,496.90 | 266,134.01 | 300,424.35 | |
| 交易性金融资产 | 31,260.95 | 42,030.48 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 11.57 | 95.67 | |
| 应收账款 | 303,109.13 | 348,881.82 | 328,347.52 | 373,289.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,442.16 | 1,437.34 | 1,903.65 | 5,454.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,488.72 | 5,754.38 | 1,164.83 | 918.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,841.43 | 1,038.19 | 1,710.11 | 1,767.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,625.83 | 50,859.17 | 39,783.06 | 34,253.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,654.85 | 12,874.62 | 11,424.26 | 10,386.97 | |
| 流动资产合计 | 748,821.22 | 799,372.89 | 650,479.01 | 726,590.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,563.24 | 68,034.85 | 55,539.33 | 36,628.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 834.04 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,904.32 | 53,906.76 | 54,667.13 | 57,826.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 212,487.87 | 169,714.99 | 173,139.44 | 173,553.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,262.17 | 5,473.32 | 5,486.55 | 5,555.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,970.87 | 6,139.52 | 6,130.69 | 6,283.73 | |
| 递延所得税资产 | 11,594.81 | 9,737.83 | 13,625.79 | 19,637.98 | |
| 其他非流动资产 | 1,209.85 | 1,332.03 | 15,033.37 | 13,811.85 | |
| 非流动资产合计 | 294,827.18 | 314,339.31 | 323,622.31 | 313,297.36 | |
| 资产总计 | 1,043,648.40 | 1,113,712.20 | 974,101.31 | 1,039,887.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 363,062.02 | 444,000.59 | 381,067.94 | 487,925.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | 26,693.33 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 80,090.47 | 93,945.34 | 97,120.40 | 64,901.81 | |
| 预收款项 | 75.87 | 124.41 | 58.15 | 120.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,770.25 | 5,233.84 | 4,513.09 | 4,791.00 | |
| 应交税费 | 4,141.30 | 3,577.16 | 2,283.92 | 5,630.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,617.34 | 4,091.56 | 2,875.47 | 1,642.19 | |
| 应付股利 | 190.32 | 190.32 | 1,190.32 | 3,268.45 | |
| 其他应付款 | 15,293.62 | 19,959.37 | 17,539.79 | 18,223.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,408.79 | 19,397.44 | 7,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 99,748.89 | 49,854.44 | 24,921.11 | -- | |
| 流动负债合计 | 594,322.68 | 667,067.80 | 539,070.19 | 586,504.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,526.29 | 32,987.35 | 46,800.58 | 55,550.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,632.09 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 9,600.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 660.00 | |
| 长期递延收益 | 3,870.84 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,167.69 | 4,196.56 | 4,201.56 | |
| 非流动负债合计 | 50,029.23 | 43,155.04 | 50,997.14 | 70,011.62 | |
| 负债合计 | 644,351.91 | 710,222.84 | 590,067.34 | 656,515.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,910.29 | 77,910.29 | 70,049.35 | 70,049.35 | |
| 资本公积 | 84,173.68 | 79,292.26 | 113,300.12 | 105,625.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,198.43 | 28,624.89 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,452.08 | 45,852.97 | 45,852.97 | 45,852.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,382.18 | 53,292.37 | 42,391.76 | 36,080.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,116.64 | 284,972.77 | 271,596.86 | 257,611.44 | |
| 少数股东权益 | 119,179.84 | 118,516.59 | 112,437.12 | 125,760.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,296.49 | 403,489.36 | 384,033.98 | 383,372.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,043,648.40 | 1,113,712.20 | 974,101.31 | 1,039,887.88 | |
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