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| 华映科技(000536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 801,655.65 | 1,321,455.84 | 359,502.61 | 405,105.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 30,297.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 190,219.18 | -- | 182,757.43 | 140,552.95 | |
| 应收票据 | 58.38 | -- | 143.75 | -- | |
| 应收账款 | 190,160.80 | 161,345.68 | 182,613.68 | 140,552.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,300.21 | 4,090.36 | 3,898.29 | 2,241.28 | |
| 其他应收款(合计) | 20,459.72 | -- | 35,581.17 | 1,715.58 | |
| 应收利息 | 1,351.34 | 818.37 | 560.92 | 866.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,108.38 | 33,971.44 | 35,020.24 | 848.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,708.80 | 33,178.86 | 23,299.50 | 28,915.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 377,606.23 | 20,924.71 | 17,374.79 | 15,340.46 | |
| 流动资产合计 | 1,420,949.79 | 1,575,785.26 | 622,413.80 | 624,168.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,597.24 | 7,629.89 | 7,435.42 | 52,887.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,442.67 | 10,301.09 | 10,176.30 | 10,447.19 | |
| 投资性房地产 | 672.55 | 692.74 | 712.93 | 733.11 | |
| 在建工程(合计) | 151,875.55 | -- | 37,096.75 | 16,179.99 | |
| 在建工程 | 151,875.55 | 75,715.71 | 37,096.75 | 16,179.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,235.21 | -- | 181,722.31 | 187,151.56 | |
| 固定资产净额 | 174,235.21 | 181,789.34 | 181,722.31 | 187,151.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,727.15 | 28,859.96 | 21,766.36 | 21,583.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,499.85 | 4,693.63 | 4,829.46 | 4,997.67 | |
| 递延所得税资产 | 21,044.53 | 20,521.44 | 18,584.57 | 17,054.53 | |
| 其他非流动资产 | 74,313.29 | 32,587.97 | 27,482.53 | 13,863.76 | |
| 非流动资产合计 | 473,408.06 | 362,791.76 | 309,806.62 | 324,897.97 | |
| 资产总计 | 1,894,357.84 | 1,938,577.02 | 932,220.42 | 949,066.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 403,654.69 | 447,080.37 | 371,777.32 | 389,712.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,746.36 | -- | 54,883.67 | 52,625.89 | |
| 应付票据 | 772.30 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 84,974.06 | 47,630.66 | 54,883.67 | 52,625.89 | |
| 预收款项 | 97.98 | 188.48 | 81.59 | 107.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,382.59 | 3,779.25 | 3,107.71 | 2,914.28 | |
| 应交税费 | 6,496.97 | 4,641.68 | 9,650.72 | 3,992.46 | |
| 其他应付款(合计) | 12,182.66 | -- | 33,111.80 | 36,646.65 | |
| 应付利息 | 4,732.72 | 4,291.31 | 3,940.39 | 3,101.00 | |
| 应付股利 | 130.08 | 130.08 | 154.97 | 154.97 | |
| 其他应付款 | 7,319.86 | 30,114.99 | 29,016.44 | 33,390.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,778.00 | 21,987.36 | 19,327.47 | 21,405.52 | |
| 其他流动负债 | 39,993.72 | 59,921.11 | 109,812.83 | 109,726.89 | |
| 流动负债合计 | 571,332.97 | 619,765.29 | 601,753.11 | 632,091.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 3,434.76 | 6,826.76 | 10,811.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 537.27 | 1,068.24 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 537.27 | 1,068.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,069.13 | 4,602.03 | 5,228.93 | 3,737.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,069.13 | 8,036.79 | 12,592.96 | 15,617.54 | |
| 负债合计 | 585,402.10 | 627,802.08 | 614,346.08 | 647,709.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,877.05 | 172,877.05 | 77,910.29 | 77,910.29 | |
| 资本公积 | 962,838.48 | 962,007.75 | 68,965.22 | 69,788.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -24.67 | 108.35 | -88.37 | 16,741.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,176.07 | 23,084.13 | 23,084.13 | 50,807.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,421.40 | 137,863.45 | 136,713.42 | 75,308.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,295,288.32 | 1,295,940.73 | 306,584.69 | 290,557.60 | |
| 少数股东权益 | 13,667.42 | 14,834.21 | 11,289.65 | 10,799.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,308,955.74 | 1,310,774.95 | 317,874.35 | 301,357.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,894,357.84 | 1,938,577.02 | 932,220.42 | 949,066.48 | |
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