上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| SST闽东(000536) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,545,867 | 30,431,494 | 128,421,018 | 103,023,995 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,002,320 | 609,517 | 17,418,933 | 3,778,041 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,006,064 | 31,451,958 | 146,772,912 | 107,535,303 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 50,799,328 | 28,272,318 | 99,485,993 | 69,754,338 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,625,014 | 5,119,685 | 13,477,921 | 10,563,927 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,590,750 | 813,640 | 8,038,063 | 7,094,583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,129,832 | 5,823,606 | 25,624,832 | 20,174,293 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,144,924 | 40,029,249 | 146,626,808 | 107,587,143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,138,861 | -8,577,291 | 146,103 | -51,840 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,388,039 | 5,388,039 | 5,781,153 | 5,781,153 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 568,423 | 547,123 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,388,039 | 5,388,039 | 6,349,577 | 6,328,277 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,335,147 | 102,416 | 1,571,456 | 338,127 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 28,750 | 282,417 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,335,147 | 102,416 | 1,600,206 | 620,545 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,052,892 | 5,285,622 | 4,749,371 | 5,707,732 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 10,050,000 | 3,200,000 | 22,505,440 | 15,605,440 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,050,000 | 3,200,000 | 23,875,440 | 16,975,440 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,750,000 | 3,200,000 | 24,650,000 | 19,950,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,390,000 | 2,175 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,625,441 | 3,435,282 | 32,078,534 | 20,756,696 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,575,441 | -235,282 | -8,203,094 | -3,781,256 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -19,548 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,661,410 | -3,526,951 | -3,327,168 | 1,874,636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,542,454 | 2,359,983 | 19,631,419 | 21,840,103 |
| 少数股东损益 | 16,484 | 6,982 | -21,159 | -9,322 |
| 计提的资产减值准备 | -110 | 0 | -1,663,198 | -112,904 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 671,408 | 342,929 | 1,392,003 | 1,042,921 |
| 无形资产摊销 | 18,969 | 8,235 | 32,938 | 24,587 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 140,477 | 54,884 | 681,043 | 249,665 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -265,345 | -246,549 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 541,743 | 291,465 | 2,037,497 | 795,181 |
| 投资损失(减收益) | -6,573,404 | -2,786,706 | -10,508,238 | -8,843,554 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,935,874 | -1,864,247 | -1,560,065 | 347,962 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -6,285,858 | -3,217,161 | 16,872,391 | 9,337,159 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 4,724,851 | -3,773,655 | 6,572,005 | -5,767,735 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -43,063,395 | -23,374,630 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -5,138,861 | -8,577,291 | 146,103 | -51,840 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 7,037,736 | 13,562,195 | 10,699,146 | 15,900,950 |
| 货币资金的期初余额 | 10,699,146 | 17,089,146 | 14,026,314 | 14,026,314 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,661,410 | -3,526,951 | -3,327,168 | 1,874,636 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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