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| 华映科技(000536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,396.24 | 259,837.88 | 180,005.50 | 74,998.05 | |
| 收到的税费返还 | 142,579.86 | 140,907.31 | 140,750.58 | 232.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,470.36 | 17,561.35 | 11,580.89 | 4,880.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,446.46 | 418,306.55 | 332,336.97 | 80,111.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,695.07 | 181,540.40 | 115,846.70 | 56,422.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,505.58 | 44,974.16 | 34,181.01 | 18,702.71 | |
| 支付的各项税费 | 11,099.32 | 9,628.95 | 5,015.79 | 2,817.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,018.54 | 25,396.77 | 20,133.61 | 10,366.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,318.51 | 261,540.27 | 175,177.11 | 88,308.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,127.95 | 156,766.27 | 157,159.86 | -8,197.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,750.00 | 50,618.68 | 750.00 | 750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.66 | 193.95 | 3.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,020.67 | 19.75 | 19.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,422.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,571.93 | 50,832.37 | 772.75 | 750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,164.84 | 21,949.53 | 18,797.52 | 7,600.40 | |
| 投资所支付的现金 | 90,500.00 | 50,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,666.68 | 72,451.37 | 18,799.36 | 7,602.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,094.74 | -21,619.00 | -18,026.60 | -6,852.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 321,244.96 | 295,589.96 | 199,644.51 | 63,807.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,082.56 | 51,935.32 | 75,774.35 | 110,210.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481,327.52 | 347,525.28 | 275,418.86 | 174,017.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 417,258.95 | 349,445.99 | 249,502.21 | 124,129.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,974.36 | 11,633.09 | 7,820.09 | 3,838.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,023.20 | 70,860.15 | 39,283.28 | 16,446.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 523,256.51 | 431,939.22 | 296,605.58 | 144,415.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,929.00 | -84,413.94 | -21,186.72 | 29,602.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,807.18 | 2,054.53 | 702.67 | -123.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,911.39 | 52,787.87 | 118,649.21 | 14,429.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,075.76 | 18,075.76 | 18,075.76 | 18,075.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,987.15 | 70,863.63 | 136,724.97 | 32,505.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -122,341.53 | -- | -35,796.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,097.84 | -- | 13,144.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,485.53 | -- | 40,644.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,851.28 | -- | 2,279.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,730.59 | -- | 793.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -622.56 | -- | 6.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 410.16 | -- | 4.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,670.03 | -- | 10,386.64 | -- | |
| 投资损失 | -8,698.01 | -- | 188.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,058.37 | -- | -14,341.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 159,612.11 | -- | 143,319.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,156.38 | -- | -4,021.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,127.95 | -- | 157,159.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,987.15 | -- | 136,724.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,075.76 | -- | 18,075.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,911.39 | -- | 118,649.21 | -- | |
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