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| 华映科技(000536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,690.57 | 283,856.34 | 162,639.82 | 127,238.74 | |
| 收到的税费返还 | 4,637.37 | 2,554.64 | 2,428.58 | 284.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,542.37 | 10,610.99 | 14,300.61 | 3,489.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,870.32 | 297,021.97 | 179,369.01 | 131,012.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,883.41 | 188,639.56 | 108,160.99 | 56,002.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,500.74 | 31,809.86 | 22,215.08 | 11,737.75 | |
| 支付的各项税费 | 41,393.61 | 29,729.35 | 18,623.10 | 8,607.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,461.54 | 20,726.65 | 14,073.91 | 5,412.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 418,239.30 | 270,905.42 | 163,073.07 | 81,760.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,368.98 | 26,116.55 | 16,295.94 | 49,252.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,550.43 | 57,750.43 | 57,750.43 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.83 | 409.64 | 400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 948.78 | 58.55 | 58.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 365.00 | 12.90 | 12.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,274.04 | 58,231.53 | 58,221.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237,874.25 | 124,152.76 | 60,535.58 | 24,333.98 | |
| 投资所支付的现金 | 353,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.77 | 132.15 | 132.15 | 2,645.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 590,991.01 | 127,284.90 | 63,667.72 | 29,979.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,716.97 | -69,053.38 | -5,445.84 | -29,979.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,675.00 | 1,000,675.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 675,437.90 | 566,016.14 | 332,609.63 | 211,033.94 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,934.09 | 7,043.85 | 14,759.64 | 398.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,722,046.99 | 1,613,734.98 | 387,369.27 | 251,432.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 747,281.55 | 544,805.94 | 339,155.96 | 182,726.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,833.46 | 15,931.86 | 10,534.82 | 4,856.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,913.59 | 9,202.15 | 510.53 | 150.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 790,028.60 | 569,939.95 | 350,201.30 | 187,733.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 932,018.39 | 1,043,795.03 | 37,167.97 | 63,699.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,765.88 | 4,174.68 | 2,777.39 | -948.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 409,698.32 | 1,005,032.89 | 50,795.45 | 82,023.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,029.48 | 235,029.48 | 235,029.48 | 235,199.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 644,727.80 | 1,240,062.37 | 285,824.94 | 317,222.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,072.32 | -- | 38,934.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,035.22 | -- | 5,987.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,692.64 | -- | 17,169.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.01 | -- | 309.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 920.23 | -- | 371.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,059.06 | -- | 321.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 57.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,161.13 | -- | 11,071.55 | -- | |
| 投资损失 | -59,137.33 | -- | -59,417.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.31 | -- | -4,151.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 256.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,925.08 | -- | 8,097.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,216.70 | -- | -5,512.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,338.38 | -- | 3,057.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,368.98 | -- | 16,295.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 644,727.80 | -- | 285,824.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,029.48 | -- | 235,029.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 409,698.32 | -- | 50,795.45 | -- | |
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