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| 华映科技(000536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,274.37 | 431,244.97 | 359,431.67 | 212,818.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,506.82 | 3,954.06 | 2,834.69 | 2,237.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,076.81 | 17,186.95 | 12,318.92 | 9,708.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,858.00 | 452,385.97 | 374,585.28 | 224,764.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,405.67 | 272,765.10 | 171,628.18 | 102,573.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,812.99 | 39,220.76 | 26,053.60 | 15,074.26 | |
| 支付的各项税费 | 17,399.56 | 13,077.87 | 9,417.57 | 4,038.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,405.96 | 16,947.22 | 11,979.69 | 6,097.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,024.18 | 342,010.94 | 219,079.04 | 127,783.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,833.82 | 110,375.03 | 155,506.25 | 96,981.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.78 | 5.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 432.35 | 190.03 | 190.03 | 163.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 328.68 | 328.68 | 328.68 | 328.68 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,259.80 | 523.99 | 518.70 | 491.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,717.08 | 20,877.15 | 13,266.85 | 6,991.29 | |
| 投资所支付的现金 | 129,436.30 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 80,975.00 | 80,975.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.02 | 116.08 | 72.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,370.40 | 111,968.22 | 104,314.29 | 6,991.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,110.60 | -111,444.23 | -103,795.59 | -6,499.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 744,881.69 | 615,063.12 | 389,875.50 | 226,866.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,426.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 820,307.91 | 615,063.12 | 389,875.50 | 226,866.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 861,941.79 | 651,197.33 | 411,338.13 | 229,911.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,226.51 | 17,535.78 | 10,468.60 | 2,149.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,355.71 | 19,333.47 | 20,618.44 | 27,808.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 891,524.01 | 688,066.58 | 442,425.16 | 259,869.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,216.10 | -73,003.46 | -52,549.66 | -33,002.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,078.52 | 1,114.70 | -3,405.21 | 962.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,414.37 | -72,957.96 | -4,244.21 | 58,441.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,443.85 | 270,443.85 | 270,443.85 | 270,443.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,029.48 | 197,485.89 | 266,199.64 | 328,885.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,059.99 | -- | 7,391.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,522.35 | -- | -3,755.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,416.25 | -- | 18,681.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.62 | -- | 200.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 944.93 | -- | 378.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.06 | -- | 103.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 151.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,522.46 | -- | 9,056.04 | -- | |
| 投资损失 | -19.13 | -- | -6.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,362.41 | -- | -702.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 658.74 | -- | 4,097.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 126,526.55 | -- | 109,388.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,017.22 | -- | 10,674.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,833.82 | -- | 155,506.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,029.48 | -- | 266,199.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 270,443.85 | -- | 270,443.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,414.37 | -- | -4,244.21 | -- | |
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