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| 华映科技(000536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,948.65 | 108,363.22 | 68,153.73 | 32,390.05 | |
| 收到的税费返还 | 737.71 | 612.50 | 419.61 | 232.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,945.77 | 29,776.20 | 3,316.81 | 1,439.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,632.13 | 138,751.92 | 71,890.15 | 34,062.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,323.85 | 133,746.20 | 76,306.28 | 38,438.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,869.53 | 26,976.61 | 18,464.21 | 10,053.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,272.74 | 3,258.96 | 2,357.21 | 1,689.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,726.18 | 37,985.28 | 15,903.48 | 2,443.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,192.31 | 201,967.05 | 113,031.18 | 52,626.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,560.18 | -63,215.13 | -41,141.03 | -18,563.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,200.00 | 102,200.00 | 92,200.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.17 | 367.17 | 344.67 | 197.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 431.50 | 68.75 | 68.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,998.67 | 102,635.92 | 92,613.42 | 35,197.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,125.47 | 9,693.24 | 8,429.32 | 3,055.83 | |
| 投资所支付的现金 | 97,500.00 | 97,500.00 | 82,700.00 | 33,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,625.47 | 107,193.24 | 91,129.32 | 36,655.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,626.80 | -4,557.31 | 1,484.11 | -1,458.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 327,032.09 | 256,937.69 | 143,056.20 | 77,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,461.77 | 67,485.38 | 65,787.81 | 17,261.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,493.86 | 324,423.07 | 208,844.02 | 94,731.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 355,296.53 | 264,817.49 | 188,545.86 | 92,206.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,619.96 | 10,745.32 | 7,154.32 | 3,692.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,746.17 | 42,753.18 | 31,310.95 | 16,214.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,662.65 | 318,315.99 | 227,011.13 | 112,113.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,168.79 | 6,107.08 | -18,167.11 | -17,381.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,336.71 | -1,064.50 | -954.78 | -1,177.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,692.48 | -62,729.87 | -58,778.81 | -38,581.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,987.15 | 97,987.15 | 97,987.15 | 97,987.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,294.68 | 35,257.29 | 39,208.34 | 59,405.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -160,699.86 | -- | -72,745.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,609.82 | -- | 15,836.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,053.20 | -- | 40,714.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,096.91 | -- | 569.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 906.74 | -- | 471.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.25 | -- | 20.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -31.47 | -- | 2.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.49 | -- | -27.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,123.31 | -- | 12,287.74 | -- | |
| 投资损失 | -286.03 | -- | -277.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,263.36 | -- | -12,726.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,785.35 | -- | -9,958.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,299.62 | -- | -15,493.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,560.18 | -- | -41,141.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,294.68 | -- | 39,208.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,987.15 | -- | 97,987.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,692.48 | -- | -58,778.81 | -- | |
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