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| 华映科技(000536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,785.65 | 247,858.79 | 186,438.08 | 120,820.71 | |
| 收到的税费返还 | 14,810.56 | 14,471.92 | 2,909.29 | 2,461.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,552.97 | 55,773.62 | 40,427.48 | 24,894.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,149.18 | 318,104.32 | 229,774.85 | 148,176.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,889.13 | 250,356.83 | 171,638.71 | 89,572.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,307.02 | 47,403.11 | 32,676.78 | 18,932.29 | |
| 支付的各项税费 | 20,391.32 | 16,596.42 | 10,802.62 | 5,387.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,817.63 | 29,651.46 | 18,461.00 | 15,217.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,405.10 | 344,007.81 | 233,579.11 | 129,110.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,255.92 | -25,903.49 | -3,804.26 | 19,066.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.70 | 8.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.40 | 19.59 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,098.11 | 28.39 | 3.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,282.93 | 202,438.23 | 164,676.25 | 105,936.81 | |
| 投资所支付的现金 | 3,471.00 | 3,471.00 | 3,471.00 | 1,182.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 272.06 | 272.06 | 272.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,753.93 | 206,181.29 | 168,419.32 | 107,390.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,655.82 | -206,152.89 | -168,415.82 | -107,390.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 991,855.33 | 823,125.93 | 650,444.44 | 344,779.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,271.97 | 3,240.42 | 1,265.01 | 127.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,013,127.29 | 846,366.34 | 671,709.45 | 364,906.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 711,582.58 | 548,859.43 | 381,391.64 | 160,798.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,459.45 | 45,504.23 | 36,449.64 | 14,208.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,174.74 | 119,154.63 | 105,334.28 | 62,334.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 894,216.76 | 713,518.28 | 523,175.56 | 237,341.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,910.53 | 132,848.06 | 148,533.89 | 127,564.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,233.60 | 11,374.58 | 1,479.51 | -11,147.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,767.61 | -87,833.74 | -22,206.67 | 28,093.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,716.93 | 422,716.93 | 422,716.93 | 422,716.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,949.32 | 334,883.19 | 400,510.26 | 450,809.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -498,605.91 | -- | -27,422.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 408,971.75 | -- | 16,787.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,931.20 | -- | 35,542.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,296.81 | -- | 2,512.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,422.64 | -- | 528.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.25 | -- | 3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.71 | -- | 50.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,711.25 | -- | 5,970.73 | -- | |
| 投资损失 | -8.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31,764.16 | -- | -12,353.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -83,238.87 | -- | -31,575.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,825.04 | -- | -18,035.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,820.18 | -- | 24,187.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -108,255.92 | -- | -3,804.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,949.32 | -- | 400,510.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 422,716.93 | -- | 422,716.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -169,767.61 | -- | -22,206.67 | -- | |
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