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华映科技(000536) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,273.56 | 52,521.82 | |||
收到的税费返还 | 218.72 | 88.62 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,695.43 | 1,951.60 | |||
经营活动现金流入小计 | 129,187.70 | 54,562.04 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,490.06 | 37,100.12 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,181.93 | 8,974.65 | |||
支付的各项税费 | 1,851.70 | 924.21 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,572.32 | 2,862.92 | |||
经营活动现金流出小计 | 109,096.01 | 49,861.90 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 20,091.69 | 4,700.14 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 16.40 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.35 | 150.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 610.75 | 150.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,953.68 | 2,584.35 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 3,953.68 | 2,584.35 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,342.93 | -2,434.35 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 87,483.42 | 18,858.47 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,395.74 | 33,651.69 | |||
筹资活动现金流入小计 | 177,879.17 | 52,510.16 | |||
偿还债务支付的现金 | 137,252.10 | 27,368.29 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,907.70 | 3,740.99 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,850.82 | 17,087.99 | |||
筹资活动现金流出小计 | 190,010.63 | 48,197.28 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,131.46 | 4,312.88 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.93 | -44.89 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,330.36 | 6,533.77 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,294.68 | 10,294.68 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,625.04 | 16,828.45 | |||
附注 | |||||
净利润 | -56,440.98 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 6,806.74 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,707.58 | -- | |||
无形资产摊销 | 522.23 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 765.20 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197.55 | -- | |||
固定资产报废损失 | 34.47 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 11,234.12 | -- | |||
投资损失 | 861.78 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -5,715.43 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 1,992.42 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 20,400.31 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 20,091.69 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 14,625.04 | -- | |||
现金的期初余额 | 10,294.68 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,330.36 | -- |
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