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| 华映科技(000536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,454.50 | 189,513.89 | 155,457.81 | 204,312.39 | |
| 交易性金融资产 | 350.94 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,357.46 | 27,292.57 | 34,831.72 | 24,845.60 | |
| 应收票据 | -- | 4,637.40 | 7,293.32 | 775.76 | |
| 应收账款 | 35,357.46 | 22,655.17 | 27,538.41 | 24,069.84 | |
| 应收款项融资 | 3,403.37 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,217.87 | 6,982.74 | 7,198.89 | 6,461.39 | |
| 其他应收款(合计) | 11,309.99 | 15,525.48 | 17,977.72 | 3,315.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,309.99 | -- | 17,977.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,144.70 | 61,021.50 | 50,728.60 | 60,358.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28.88 | 257.15 | 360.06 | 496.58 | |
| 流动资产合计 | 276,267.71 | 300,593.32 | 266,554.80 | 299,789.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,801.75 | 14,394.20 | 16,172.17 | 13,791.66 | |
| 在建工程 | 14,801.75 | -- | 16,172.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 675,009.56 | 700,663.65 | 723,098.59 | 739,515.76 | |
| 固定资产净额 | 675,009.56 | -- | 722,629.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 469.27 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,518.33 | 2,260.81 | 2,237.84 | 2,403.61 | |
| 无形资产 | 22,797.63 | 23,632.57 | 22,985.24 | 24,117.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,979.13 | 4,026.87 | 4,300.33 | 4,203.17 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 147,923.71 | 151,015.10 | 155,069.09 | 158,406.13 | |
| 非流动资产合计 | 873,553.51 | 900,869.62 | 928,906.10 | 947,894.64 | |
| 资产总计 | 1,149,821.22 | 1,201,462.94 | 1,195,460.90 | 1,247,683.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 263,748.97 | 259,343.01 | 260,084.08 | 283,401.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,759.12 | 75,342.46 | 71,310.65 | 72,598.29 | |
| 应付票据 | 15,733.70 | 14,378.18 | 6,800.36 | 3,955.69 | |
| 应付账款 | 74,025.42 | 60,964.28 | 64,510.29 | 68,642.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,018.70 | 6,847.87 | 5,650.00 | 5,865.54 | |
| 应交税费 | 2,139.64 | 1,554.51 | 1,400.54 | 1,377.81 | |
| 其他应付款(合计) | 16,232.99 | 17,044.66 | 17,596.99 | 17,575.85 | |
| 应付利息 | -- | 356.37 | 345.48 | 396.41 | |
| 应付股利 | 6,759.90 | 6,759.90 | 6,759.90 | 6,759.90 | |
| 其他应付款 | 9,473.08 | -- | 10,491.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,135.15 | 150,406.16 | 144,823.95 | 156,129.44 | |
| 其他流动负债 | 29,370.72 | 31,634.19 | 39,065.63 | 31,976.91 | |
| 流动负债合计 | 480,327.56 | 549,538.47 | 554,097.26 | 583,619.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,853.17 | 82,885.55 | 82,687.50 | 97,343.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,529.28 | 2,423.21 | 2,326.98 | 2,522.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,305.76 | 4,890.73 | 2,500.35 | -- | |
| 长期应付款 | 6,305.76 | -- | 2,500.35 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 898.08 | 1,010.31 | 1,010.31 | 1,010.31 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,988.28 | 3,814.75 | 2,881.75 | 3,013.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 133,574.58 | 95,024.54 | 91,406.89 | 103,889.50 | |
| 负债合计 | 613,902.14 | 644,563.01 | 645,504.15 | 687,508.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 276,603.28 | 276,603.28 | 276,603.28 | 276,603.28 | |
| 资本公积 | 859,451.65 | 859,451.65 | 859,451.65 | 859,451.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,402.28 | -1,414.91 | -1,253.80 | -817.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,998.26 | 57,998.26 | 57,998.26 | 57,998.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -667,221.40 | -646,029.07 | -652,252.77 | -642,061.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,429.50 | 546,609.21 | 540,546.62 | 551,173.55 | |
| 少数股东权益 | 10,489.58 | 10,290.72 | 9,410.14 | 9,001.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 535,919.08 | 556,899.93 | 549,956.75 | 560,175.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,149,821.22 | 1,201,462.94 | 1,195,460.90 | 1,247,683.81 | |
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