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| 华映科技(000536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 616,799.11 | 653,929.21 | 809,223.16 | 900,303.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 215,400.03 | -- | 175,460.61 | 199,566.06 | |
| 应收票据 | -- | 256.58 | 847.75 | 400.00 | |
| 应收账款 | 215,400.03 | 198,272.73 | 174,612.86 | 199,166.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,896.86 | 5,021.02 | 5,599.77 | 2,872.49 | |
| 其他应收款(合计) | 5,973.27 | -- | 6,819.06 | 21,082.36 | |
| 应收利息 | 2,021.48 | 2,089.90 | 1,589.47 | 1,272.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,951.79 | 4,353.26 | 5,229.58 | 19,810.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,139.70 | 41,727.57 | 36,803.86 | 34,638.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,812.55 | 99,550.08 | 75,244.32 | 56,287.71 | |
| 流动资产合计 | 931,021.52 | 1,005,200.36 | 1,109,150.77 | 1,214,750.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,538.79 | 10,620.56 | 10,610.44 | 7,724.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 10,506.77 | 10,507.39 | |
| 投资性房地产 | 591.81 | 611.99 | 632.18 | 652.37 | |
| 在建工程(合计) | 255,478.49 | -- | 156,240.11 | 431,463.74 | |
| 在建工程 | 255,478.49 | 199,120.31 | 156,240.11 | 431,463.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 676,330.24 | -- | 516,461.39 | 168,409.06 | |
| 固定资产净额 | 676,330.24 | 580,936.53 | 516,461.39 | 168,409.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,703.33 | 28,713.65 | 28,744.27 | 28,799.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,084.02 | 4,159.35 | 4,249.53 | 4,374.32 | |
| 递延所得税资产 | 32,432.31 | 41,295.89 | 24,309.00 | 23,870.53 | |
| 其他非流动资产 | 161,662.95 | 93,790.45 | 99,528.19 | 59,484.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,170,821.93 | 959,248.74 | 851,281.89 | 735,286.04 | |
| 资产总计 | 2,101,843.45 | 1,964,449.10 | 1,960,432.66 | 1,950,037.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 421,323.72 | 428,677.63 | 472,461.06 | 449,849.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 194,394.26 | -- | 111,240.49 | 122,410.21 | |
| 应付票据 | 34,351.01 | 12,904.82 | 9,558.76 | 35,643.57 | |
| 应付账款 | 160,043.25 | 111,964.53 | 101,681.73 | 86,766.64 | |
| 预收款项 | 506.31 | 132.86 | 16.65 | 18.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,060.28 | 5,408.31 | 3,974.26 | 2,866.68 | |
| 应交税费 | 5,181.71 | 4,588.29 | 2,113.62 | 6,604.04 | |
| 其他应付款(合计) | 12,965.33 | -- | 11,718.75 | 7,850.10 | |
| 应付利息 | 6,419.99 | 3,956.54 | 2,777.55 | 1,736.08 | |
| 应付股利 | 182.74 | 27,810.67 | 4,256.43 | 130.08 | |
| 其他应付款 | 6,362.61 | 5,674.40 | 4,684.77 | 5,983.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 5,794.17 | 11,158.14 | 15,900.10 | |
| 其他流动负债 | 69,935.33 | 69,856.56 | 39,885.33 | 19,919.33 | |
| 流动负债合计 | 714,866.95 | 676,768.77 | 652,568.30 | 625,418.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,229.60 | 3,750.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,040.23 | 2,347.67 | 3,215.43 | 3,973.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,269.82 | 6,097.67 | 9,465.43 | 10,223.83 | |
| 负债合计 | 818,136.77 | 682,866.44 | 662,033.73 | 635,641.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 276,603.28 | 276,603.28 | 276,603.28 | 172,877.05 | |
| 资本公积 | 858,878.34 | 859,031.51 | 859,088.21 | 962,838.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -173.15 | -81.74 | -66.90 | 89.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,998.26 | 51,176.07 | 51,176.07 | 51,176.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,149.67 | 81,484.04 | 98,207.79 | 113,962.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,270,456.40 | 1,268,213.15 | 1,285,008.44 | 1,300,943.75 | |
| 少数股东权益 | 13,250.28 | 13,369.51 | 13,390.48 | 13,451.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,283,706.68 | 1,281,582.66 | 1,298,398.92 | 1,314,395.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,101,843.45 | 1,964,449.10 | 1,960,432.66 | 1,950,037.02 | |
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