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| 华映科技(000536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 528,395.07 | 607,970.52 | 668,777.11 | 687,215.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,620.94 | 290,591.43 | 232,949.25 | 178,517.55 | |
| 应收票据 | 230.00 | -- | 20.00 | -- | |
| 应收账款 | 43,390.94 | 290,591.43 | 232,929.25 | 178,517.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,322.78 | 9,157.86 | 6,842.32 | 7,600.58 | |
| 其他应收款(合计) | 6,084.79 | 6,230.76 | 4,526.55 | 5,186.78 | |
| 应收利息 | 4,612.12 | -- | 2,350.24 | 2,524.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,472.67 | 6,230.76 | 2,176.31 | 2,662.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,070.93 | 92,142.96 | 86,715.68 | 71,194.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,551.65 | 25,053.29 | 33,128.67 | 33,611.80 | |
| 流动资产合计 | 655,046.16 | 1,031,146.81 | 1,032,939.58 | 983,326.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,469.95 | 10,451.45 | 10,453.36 | 10,543.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 511.06 | 531.25 | 551.43 | 571.62 | |
| 在建工程(合计) | 51,626.63 | 201,788.30 | 218,498.32 | 260,756.55 | |
| 在建工程 | 51,626.63 | 201,788.30 | 218,498.32 | 260,756.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,005,969.85 | 907,478.64 | 870,970.67 | 773,393.11 | |
| 固定资产净额 | 1,005,969.85 | 907,478.64 | 870,970.67 | 773,393.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,671.50 | 30,332.82 | 29,578.47 | 30,336.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,513.58 | 5,818.65 | 7,652.05 | 6,071.05 | |
| 递延所得税资产 | 668.15 | 55,713.18 | 44,785.85 | 37,046.21 | |
| 其他非流动资产 | 150,511.09 | 121,519.28 | 138,720.97 | 120,337.25 | |
| 非流动资产合计 | 1,253,941.80 | 1,333,633.56 | 1,321,211.12 | 1,239,055.16 | |
| 资产总计 | 1,908,987.96 | 2,364,780.37 | 2,354,150.70 | 2,222,381.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 566,493.08 | 599,568.81 | 578,806.42 | 484,742.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,891.68 | 181,647.45 | 193,375.94 | 157,975.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | 8,031.50 | 12,982.34 | |
| 应付账款 | 206,891.68 | -- | 185,344.44 | 144,992.90 | |
| 预收款项 | 4,686.61 | 145.75 | 249.90 | 192.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,623.95 | 7,266.46 | 5,749.30 | 4,053.70 | |
| 应交税费 | 2,492.30 | 6,197.88 | 3,795.18 | 4,084.90 | |
| 其他应付款(合计) | 23,286.57 | 22,167.26 | 19,815.67 | 42,341.48 | |
| 应付利息 | 9,229.68 | -- | 6,122.49 | 6,815.32 | |
| 应付股利 | 6,759.90 | -- | 6,781.75 | 27,843.07 | |
| 其他应付款 | 7,296.99 | 22,167.26 | 6,911.43 | 7,683.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,854.00 | 72,221.73 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 其他流动负债 | 19,995.18 | 19,975.01 | 19,954.85 | 69,918.60 | |
| 流动负债合计 | 940,323.38 | 909,190.36 | 825,497.26 | 767,058.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210,473.78 | 241,523.38 | 300,021.17 | 213,556.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,256.70 | 7,727.08 | 3,556.09 | 3,653.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 214,730.47 | 249,250.46 | 303,577.26 | 217,209.60 | |
| 负债合计 | 1,155,053.85 | 1,158,440.82 | 1,129,074.51 | 984,268.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 276,603.28 | 276,603.28 | 276,603.28 | 276,603.28 | |
| 资本公积 | 859,451.65 | 859,451.65 | 859,451.65 | 859,451.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -208.48 | -225.37 | -250.24 | -193.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,998.26 | 57,998.26 | 57,998.26 | 57,998.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -447,148.27 | 3,438.92 | 22,365.59 | 35,274.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 746,696.44 | 1,197,266.73 | 1,216,168.54 | 1,229,134.56 | |
| 少数股东权益 | 7,237.67 | 9,072.82 | 8,907.65 | 8,978.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 753,934.11 | 1,206,339.55 | 1,225,076.19 | 1,238,113.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,908,987.96 | 2,364,780.37 | 2,354,150.70 | 2,222,381.59 | |
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