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泸州老窖(000568) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 314,889.85 | 138,823.30 | 193,380.49 | 140,799.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 343,967.81 | 265,452.28 | 249,324.26 | 244,712.06 | |
应收账款 | 5,955.75 | 10,670.17 | 6,975.13 | 7,661.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,568.17 | 7,784.02 | 6,666.55 | 3,605.09 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,396.93 | 4,045.44 | 4,450.84 | 3,997.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 213,316.77 | 168,016.83 | 158,919.51 | 145,769.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 885,095.27 | 594,792.04 | 619,716.78 | 546,545.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 199,719.51 | 196,768.60 | 201,060.25 | 204,384.95 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,083.40 | 24,846.90 | 22,004.03 | 18,945.77 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 101,239.18 | 78,142.67 | 81,258.94 | 83,317.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,729.60 | 33,738.57 | 34,719.69 | 34,979.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 22,856.19 | 17,154.72 | 12,181.36 | 11,673.36 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 362,627.88 | 350,651.46 | 351,224.28 | 353,301.11 | |
资产总计 | 1,247,723.15 | 945,443.50 | 970,941.05 | 899,846.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 36,597.99 | 9,608.99 | -- | -- | |
应付账款 | 58,879.21 | 39,407.61 | 27,797.36 | 45,793.75 | |
预收款项 | 255,138.05 | 147,362.96 | 145,660.96 | 104,037.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,711.72 | 5,593.14 | 4,454.08 | 4,216.08 | |
应交税费 | 122,423.90 | 67,355.73 | 43,882.55 | 54,267.20 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,171.75 | 10,428.21 | 146,405.45 | 3,899.78 | |
其他应付款 | 39,939.04 | 36,286.03 | 34,770.51 | 34,152.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 617.70 | 364.52 | 364.52 | 260.61 | |
流动负债合计 | 524,479.36 | 316,407.18 | 403,335.43 | 246,627.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 759.88 | 735.43 | 1,823.28 | 865.43 | |
非流动负债合计 | 759.88 | 735.43 | 1,823.28 | 865.43 | |
负债合计 | 525,239.24 | 317,142.61 | 405,158.71 | 247,493.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 139,423.95 | 139,423.95 | 139,423.95 | 139,423.95 | |
资本公积 | 60,401.10 | 57,446.21 | 52,261.88 | 49,293.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 121,078.04 | 91,666.83 | 91,666.83 | 91,666.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 395,988.51 | 335,668.76 | 275,917.37 | 363,928.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 716,891.59 | 624,205.74 | 559,270.03 | 644,312.49 | |
少数股东权益 | 5,592.31 | 4,095.14 | 6,512.31 | 8,040.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 722,483.91 | 628,300.88 | 565,782.34 | 652,353.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,247,723.15 | 945,443.50 | 970,941.05 | 899,846.42 |
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