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泸州老窖(000568) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 353,950.66 | 354,311.08 | 343,859.64 | 439,336.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 226,811.02 | 156,368.86 | 285,429.61 | 231,598.68 | |
应收账款 | 1,222.63 | 991.24 | 1,169.08 | 1,129.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,499.70 | 9,092.75 | 7,244.73 | 11,298.34 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,161.99 | 332.84 | 1,113.65 | 1,123.76 | |
应收股利 | -- | 117.77 | 4.69 | -- | |
其他应收款 | 21,507.09 | 28,890.56 | 22,287.40 | 33,175.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 285,999.87 | 303,050.86 | 289,239.86 | 288,290.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,186.04 | 23,027.18 | 28,102.74 | 33,484.28 | |
流动资产合计 | 937,339.01 | 876,183.14 | 978,451.39 | 1,039,435.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 37,827.95 | 30,752.14 | 46,277.87 | 6,688.55 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 152,291.09 | 153,111.43 | 145,363.36 | 125,303.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 18,295.44 | 29,857.79 | 29,475.69 | 29,308.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 111,052.73 | 97,985.57 | 101,798.58 | 105,214.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,357.60 | 24,554.89 | 24,739.10 | 24,939.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 36,825.82 | 34,107.52 | 31,858.35 | 32,312.05 | |
其他非流动资产 | 177.72 | 1,056.60 | 1,057.78 | 1,057.78 | |
非流动资产合计 | 380,828.36 | 371,425.94 | 380,570.72 | 324,824.08 | |
资产总计 | 1,318,167.37 | 1,247,609.07 | 1,359,022.11 | 1,364,259.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 2,716.00 | 11,181.00 | 15,843.00 | |
应付账款 | 32,125.67 | 29,214.68 | 41,950.82 | 27,797.07 | |
预收款项 | 159,838.35 | 121,828.87 | 108,535.10 | 217,736.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,567.22 | 6,649.55 | 6,023.23 | 5,158.23 | |
应交税费 | 28,630.06 | 13,507.61 | 20,694.35 | 11,425.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,620.25 | 797.53 | 116,550.72 | 4,979.46 | |
其他应付款 | 38,563.10 | 45,840.89 | 39,221.02 | 40,321.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 271,344.66 | 220,555.12 | 344,156.25 | 323,261.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 47.31 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,244.96 | 5,475.38 | 10,384.82 | 487.49 | |
长期递延收益 | 3,295.52 | 4,167.12 | 3,992.43 | 3,903.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,587.79 | 9,807.65 | 14,542.40 | 4,555.90 | |
负债合计 | 281,932.44 | 230,362.78 | 358,698.65 | 327,817.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 140,225.25 | 140,225.25 | 140,225.25 | 140,225.25 | |
资本公积 | 65,207.85 | 65,207.85 | 65,207.85 | 65,207.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 22,611.47 | 17,201.45 | 32,431.62 | 1,866.36 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 140,225.25 | 140,225.25 | 140,225.25 | 140,225.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 659,346.06 | 644,329.23 | 614,195.76 | 678,134.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,027,615.88 | 1,007,189.02 | 992,285.72 | 1,025,659.50 | |
少数股东权益 | 8,619.05 | 10,057.28 | 8,037.74 | 10,782.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,036,234.92 | 1,017,246.30 | 1,000,323.46 | 1,036,442.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,318,167.37 | 1,247,609.07 | 1,359,022.11 | 1,364,259.94 |
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