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| 泸州老窖(000568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,162,487.03 | 1,005,887.98 | 1,093,374.97 | 1,050,399.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150.79 | 163.53 | 554.54 | 1,536.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 150.79 | 163.53 | 554.54 | 1,536.93 | |
| 应收款项融资 | 320,937.18 | 305,929.87 | 285,598.74 | 206,591.44 | |
| 预付款项 | 7,468.55 | 18,458.84 | 16,369.89 | 22,225.74 | |
| 其他应收款(合计) | 12,703.29 | 16,856.80 | 20,547.42 | 19,895.96 | |
| 应收利息 | -- | 4,593.83 | 6,731.86 | 5,236.43 | |
| 应收股利 | 140.79 | 2,532.82 | 3,011.50 | -- | |
| 其他应收款 | 12,562.50 | -- | 10,804.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 469,566.34 | 365,608.08 | 380,541.60 | 377,492.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,656.54 | 15,483.76 | 24,958.93 | 21,583.80 | |
| 流动资产合计 | 1,988,969.73 | 1,728,388.86 | 1,821,946.09 | 1,699,725.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 247,766.72 | 245,458.55 | 231,118.84 | 227,251.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 201,212.99 | 622,733.06 | 706,611.74 | 709,170.21 | |
| 在建工程 | 201,212.99 | -- | 706,611.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 688,710.82 | 404,368.53 | 283,411.81 | 219,849.01 | |
| 固定资产净额 | 688,560.98 | -- | 283,117.00 | -- | |
| 固定资产清理 | 149.84 | -- | 294.82 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 265,711.80 | 43,304.92 | 43,789.05 | 32,858.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 230.59 | 251.64 | 272.69 | 88.90 | |
| 递延所得税资产 | 72,521.07 | 53,592.64 | 49,139.26 | 49,230.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,080.63 | 3,663.13 | 4,085.31 | 6,315.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,511,950.65 | 1,408,266.71 | 1,353,875.37 | 1,275,810.49 | |
| 资产总计 | 3,500,920.38 | 3,136,655.58 | 3,175,821.45 | 2,975,536.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 272,557.43 | 189,960.30 | 203,714.52 | 171,681.59 | |
| 应付票据 | 12,128.51 | 7,606.09 | 682.59 | -- | |
| 应付账款 | 260,428.92 | 182,354.21 | 203,031.93 | 171,681.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,502.26 | 40,483.95 | 36,379.47 | 28,364.71 | |
| 应交税费 | 204,602.72 | 103,721.17 | 118,829.24 | 108,773.12 | |
| 其他应付款(合计) | 50,162.39 | 54,999.28 | 298,832.06 | 65,291.84 | |
| 应付利息 | -- | 3,642.74 | 9,013.56 | 5,473.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | 232,895.64 | -- | |
| 其他应付款 | 50,162.39 | -- | 56,922.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,221.92 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 21,826.74 | 15,890.29 | 7,146.19 | 8,359.78 | |
| 流动负债合计 | 774,757.18 | 528,176.89 | 723,729.29 | 445,106.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 398,787.21 | 398,709.03 | 398,631.97 | 398,556.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,215.11 | 6,256.72 | 6,394.83 | 5,294.84 | |
| 长期递延收益 | 2,973.90 | 2,721.50 | 2,334.50 | 2,384.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 407,976.22 | 407,687.25 | 407,361.30 | 406,235.71 | |
| 负债合计 | 1,182,733.40 | 935,864.14 | 1,131,090.59 | 851,342.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | |
| 资本公积 | 372,277.71 | 372,277.71 | 372,277.71 | 372,277.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,606.33 | 19,302.68 | 19,666.97 | 16,067.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,623,651.32 | 1,504,616.91 | 1,345,124.23 | 1,426,689.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,307,485.86 | 2,189,147.79 | 2,030,019.41 | 2,107,984.56 | |
| 少数股东权益 | 10,701.13 | 11,643.64 | 14,711.45 | 16,209.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,318,186.99 | 2,200,791.43 | 2,044,730.86 | 2,124,193.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,500,920.38 | 3,136,655.58 | 3,175,821.45 | 2,975,536.40 | |
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