泸州老窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泸州老窖(000568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,525,096.291,085,293.51644,730.281,718,182.641,144,477.90
收到的税费返还2,763.2474.3515.86440.95428.23
收到的其他与经营活动有关的现金53,211.8849,610.3311,575.8853,670.6634,383.01
经营活动现金流入小计1,581,071.411,134,978.19656,322.021,772,294.251,179,289.14
购买商品、接受劳务支付的现金332,139.21261,273.93260,435.30393,583.28269,523.35
支付给职工以及为职工支付的现金78,330.9760,992.8633,597.2979,860.5459,062.78
支付的各项税费585,839.01432,056.36181,405.11524,142.48430,586.13
支付的其他与经营活动有关的现金189,156.92106,831.3349,880.75283,097.71140,370.39
经营活动现金流出小计1,185,466.12861,154.48525,318.451,280,684.01899,542.65
经营活动产生的现金流量净额395,605.29273,823.70131,003.57491,610.25279,746.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,835.48141.29141.292,870.71478.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5827.580.882,074.3491.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,863.07168.87142.174,945.05569.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,835.9073,387.3143,785.91214,391.05150,946.00
投资所支付的现金20,054.24----8,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,890.1373,387.3143,785.91222,391.05158,946.00
投资活动产生的现金流量净额-116,027.07-73,218.43-43,643.74-217,446.00-158,376.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金830.58588.65588.65994.791,032.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金830.58588.65588.65994.791,032.20
取得借款收到的现金------149,400.00149,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计830.58588.65588.65150,394.79150,432.20
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金313,812.905,250.265,250.26242,054.14241,067.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------208.50--
支付其他与筹资活动有关的现金373.65184.43--18.0018.00
筹资活动现金流出小计314,186.565,434.695,250.26242,072.14241,085.37
筹资活动产生的现金流量净额-313,355.98-4,846.05-4,661.62-91,677.36-90,653.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.62-143.28127.52-894.03-195.99
五、现金及现金等价物净增加额-33,844.37195,615.9482,825.74181,592.8530,521.33
加:期初现金及现金等价物余额1,156,819.511,156,819.511,156,819.51975,226.65975,226.65
六、期末现金及现金等价物余额1,122,975.141,352,435.451,239,645.241,156,819.511,005,747.98
附注
净利润--426,615.38--595,851.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21.88---37.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,903.01--28,668.57--
无形资产摊销--3,207.75--2,155.63--
长期待摊费用摊销--42.10--67.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.08---812.30--
固定资产报废损失------403.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12,800.80--6,752.86--
投资损失---12,800.66---20,149.89--
递延所得税资产减少--7,663.56---4,897.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---122,091.15---105,442.83--
经营性应收项目的减少--104,734.43---74,242.87--
经营性应付项目的增加---143,653.71--63,294.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--273,823.70--491,610.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,352,435.45--1,156,819.51--
现金的期初余额--1,156,819.51--975,226.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--195,615.94--181,592.85--
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