泸州老窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泸州老窖(000568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,764,476.641,758,436.77804,231.022,591,285.122,036,948.57
收到的税费返还246.7226.8926.899,622.949,569.89
收到的其他与经营活动有关的现金71,217.9945,925.3620,361.0286,819.2383,499.07
经营活动现金流入小计2,835,941.351,804,389.01824,618.932,687,727.292,130,017.53
购买商品、接受劳务支付的现金671,152.85309,197.64130,200.86522,438.57486,341.97
支付给职工以及为职工支付的现金98,898.7174,268.2052,811.98115,925.7189,110.78
支付的各项税费918,753.05737,613.14417,837.61924,201.63729,695.22
支付的其他与经营活动有关的现金241,879.95118,533.9572,890.15298,896.55193,635.34
经营活动现金流出小计1,930,684.561,239,612.93673,740.601,861,462.461,498,783.31
经营活动产生的现金流量净额905,256.79564,776.08150,878.32826,264.83631,234.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,233.59150,233.5910,010.53213,034.09142,153.30
取得投资收益所收到的现金1,689.09239.10239.104,701.551,145.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额615.14615.14--6,624.004,794.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计152,537.82151,087.8310,249.63224,359.64148,093.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,941.8357,862.3722,311.71103,516.5471,717.06
投资所支付的现金110,000.0020,000.00--308,228.54258,228.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计197,941.8377,862.3722,311.71411,745.07329,945.60
投资活动产生的现金流量净额-45,404.0173,225.46-12,062.07-187,385.43-181,852.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,037.301,037.30829.0767,022.4966,210.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金208.23208.23--336.6085.77
取得借款收到的现金685,000.00635,000.00585,000.00470,000.00250,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------190.90--
筹资活动现金流入小计686,037.30636,037.30585,829.07537,213.39316,210.65
偿还债务支付的现金2,010.001,010.001,000.00250,000.00250,012.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645,063.9015,420.579,568.85492,892.75491,160.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,478.481,478.48
支付其他与筹资活动有关的现金113.79111.736.502,159.49613.04
筹资活动现金流出小计647,187.6916,542.2910,575.36745,052.24741,786.32
筹资活动产生的现金流量净额38,849.61619,495.01575,253.71-207,838.85-425,575.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响624.10756.35-305.321,607.212,503.25
五、现金及现金等价物净增加额899,326.501,258,252.90713,764.64432,647.7726,309.69
加:期初现金及现金等价物余额1,772,900.661,772,900.661,772,900.661,340,252.891,340,252.89
六、期末现金及现金等价物余额2,672,227.153,031,153.562,486,665.301,772,900.661,366,562.58
附注
净利润--712,162.46--1,041,058.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---13.02--116.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,190.22--54,761.82--
无形资产摊销--3,921.09--8,060.40--
长期待摊费用摊销--26.29--87.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.75---1,980.51--
固定资产报废损失------1,077.81--
公允价值变动损失---3,278.17--1,202.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12,578.38--11,461.71--
投资损失---8,502.42---10,471.59--
递延所得税资产减少--35,030.88---1,922.42--
递延所得税负债增加---655.42--4,067.45--
存货的减少---95,341.38---256,316.92--
经营性应收项目的减少--179,266.28--27,923.40--
经营性应付项目的增加---275,097.22---54,325.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--564,776.08--826,264.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,031,153.56--1,772,900.66--
现金的期初余额--1,772,900.66--1,340,252.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,258,252.90--432,647.77--
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