泸州老窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泸州老窖(000568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金644,730.281,718,182.641,144,477.90628,223.52270,976.44
收到的税费返还15.86440.95428.23384.69298.47
收到的其他与经营活动有关的现金11,575.8853,670.6634,383.0121,887.8714,521.80
经营活动现金流入小计656,322.021,772,294.251,179,289.14650,496.09285,796.70
购买商品、接受劳务支付的现金260,435.30393,583.28269,523.35151,011.5479,486.23
支付给职工以及为职工支付的现金33,597.2979,860.5459,062.7843,321.9129,093.20
支付的各项税费181,405.11524,142.48430,586.13271,876.55149,054.15
支付的其他与经营活动有关的现金49,880.75283,097.71140,370.39111,404.5559,791.58
经营活动现金流出小计525,318.451,280,684.01899,542.65577,614.54317,425.16
经营活动产生的现金流量净额131,003.57491,610.25279,746.4972,881.54-31,628.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金141.292,870.71478.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.882,074.3491.3056.6536.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计142.174,945.05569.9956.6536.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,785.91214,391.05150,946.00105,074.1343,521.89
投资所支付的现金--8,000.008,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,785.91222,391.05158,946.00105,074.1343,521.89
投资活动产生的现金流量净额-43,643.74-217,446.00-158,376.00-105,017.48-43,485.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.65994.791,032.20562.14562.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金588.65994.791,032.20562.14562.14
取得借款收到的现金--149,400.00149,400.00149,400.00149,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计588.65150,394.79150,432.20149,962.14149,962.14
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,250.26242,054.14241,067.37----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--208.50------
支付其他与筹资活动有关的现金--18.0018.0018.0018.00
筹资活动现金流出小计5,250.26242,072.14241,085.3718.0018.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,661.62-91,677.36-90,653.17149,944.14149,944.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.52-894.03-195.99200.12202.35
五、现金及现金等价物净增加额82,825.74181,592.8530,521.33118,008.3175,032.51
加:期初现金及现金等价物余额1,156,819.51975,226.65975,226.65975,226.65975,226.65
六、期末现金及现金等价物余额1,239,645.241,156,819.511,005,747.981,093,234.971,050,259.16
附注
净利润--595,851.46--322,454.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---37.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,668.57--11,715.73--
无形资产摊销--2,155.63--1,031.40--
长期待摊费用摊销--67.13--25.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---812.30---10.47--
固定资产报废损失--403.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,752.86---10,827.48--
投资损失---20,149.89---10,433.88--
递延所得税资产减少---4,897.87--18,476.00--
递延所得税负债增加------51.78--
存货的减少---105,442.83--16,418.09--
经营性应收项目的减少---74,242.87---50,704.29--
经营性应付项目的增加--63,294.08---225,354.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--491,610.25--72,881.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,156,819.51--1,093,234.97--
现金的期初余额--975,226.65--975,226.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--181,592.85--118,008.31--
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