上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 泸州老窖(000568) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,445,233,813 | 1,251,010,618 | 3,291,982,482 | 2,517,762,312 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,513,254 | 539,961 | 44,266,385 | 365,335,116 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,470,821,352 | 1,251,550,579 | 3,336,770,621 | 2,883,629,100 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,245,372,934 | 876,650,685 | 1,050,412,413 | 737,402,187 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,629,352 | 41,375,016 | 109,211,076 | 90,917,782 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 473,298,599 | 198,250,738 | 662,009,930 | 454,654,107 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,612,261 | 130,392,244 | 286,307,612 | 301,368,825 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,020,913,147 | 1,246,668,683 | 2,107,941,031 | 1,584,342,902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,908,205 | 4,881,896 | 1,228,829,590 | 1,299,286,197 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,445,200 | 65,445,200 | 171,886,328 | 900,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350,000 | 0 | 1,424,653 | 792,698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 11,000 | 0 | 678,535 | 55,297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,806,200 | 65,445,200 | 173,989,515 | 1,747,995 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 57,087,951 | 42,167,958 | 280,868,914 | 225,696,077 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 300,000 | 0 | 1,148,818,145 | 938,440,639 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,757,130 | 47,537,137 | 1,429,687,059 | 1,164,136,716 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,049,070 | 17,908,063 | -1,255,697,544 | -1,162,388,722 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,101,430 | 2,219,133 | 280,259,399 | 6,059,204 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,501,430 | 2,219,133 | 380,259,399 | 106,059,204 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 374,000,000 | 274,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 502,284 | 0 | 1,111,371 | 356,425 |
| 筹资活动现金流出小计 | 488,068,076 | 23,537,385 | 686,753,984 | 584,685,029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -467,566,645 | -21,318,252 | -306,494,585 | -478,625,825 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -333,389 | 29,886 | -287,095 | -316,293 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,942,759 | 1,501,593 | -333,649,633 | -342,044,643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 741,493,356 | 0 | 773,367,101 | 0 |
| 少数股东损益 | -142,370 | 0 | -1,524,535 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 580,152 | 0 | 11,666,017 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 36,271,973 | 0 | 62,424,026 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,149,209 | 0 | 5,103,032 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 5,061,150 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -760,883 | 0 | 2,183,358 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 71,568 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 455,291 | 0 | 13,925,590 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -126,075,985 | 0 | -158,789,780 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 54,986,350 | 0 | -21,001,121 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 63,867,595 | 0 | 78,879,986 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -324,865,479 | 0 | 472,232,577 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 449,908,205 | 4,881,896 | 1,228,829,590 | 1,299,286,197 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 429,365,476 | 0 | 444,308,235 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 444,308,235 | 0 | 777,957,868 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,942,759 | 1,501,593 | -333,649,633 | -342,044,643 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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