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| 泸州老窖(000568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,718,182.64 | 1,144,477.90 | 628,223.52 | 270,976.44 | |
| 收到的税费返还 | 440.95 | 428.23 | 384.69 | 298.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,670.66 | 34,383.01 | 21,887.87 | 14,521.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,772,294.25 | 1,179,289.14 | 650,496.09 | 285,796.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,583.28 | 269,523.35 | 151,011.54 | 79,486.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,860.54 | 59,062.78 | 43,321.91 | 29,093.20 | |
| 支付的各项税费 | 524,142.48 | 430,586.13 | 271,876.55 | 149,054.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 283,097.71 | 140,370.39 | 111,404.55 | 59,791.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,280,684.01 | 899,542.65 | 577,614.54 | 317,425.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 491,610.25 | 279,746.49 | 72,881.54 | -31,628.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,870.71 | 478.69 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,074.34 | 91.30 | 56.65 | 36.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,945.05 | 569.99 | 56.65 | 36.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,391.05 | 150,946.00 | 105,074.13 | 43,521.89 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,391.05 | 158,946.00 | 105,074.13 | 43,521.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,446.00 | -158,376.00 | -105,017.48 | -43,485.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 994.79 | 1,032.20 | 562.14 | 562.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 994.79 | 1,032.20 | 562.14 | 562.14 | |
| 取得借款收到的现金 | 149,400.00 | 149,400.00 | 149,400.00 | 149,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,394.79 | 150,432.20 | 149,962.14 | 149,962.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242,054.14 | 241,067.37 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,072.14 | 241,085.37 | 18.00 | 18.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,677.36 | -90,653.17 | 149,944.14 | 149,944.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -894.03 | -195.99 | 200.12 | 202.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,592.85 | 30,521.33 | 118,008.31 | 75,032.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 975,226.65 | 975,226.65 | 975,226.65 | 975,226.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,156,819.51 | 1,005,747.98 | 1,093,234.97 | 1,050,259.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 595,851.46 | -- | 322,454.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -37.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,668.57 | -- | 11,715.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,155.63 | -- | 1,031.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.13 | -- | 25.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -812.30 | -- | -10.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 403.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,752.86 | -- | -10,827.48 | -- | |
| 投资损失 | -20,149.89 | -- | -10,433.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,897.87 | -- | 18,476.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 51.78 | -- | |
| 存货的减少 | -105,442.83 | -- | 16,418.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,242.87 | -- | -50,704.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,294.08 | -- | -225,354.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 491,610.25 | -- | 72,881.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,156,819.51 | -- | 1,093,234.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 975,226.65 | -- | 975,226.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,592.85 | -- | 118,008.31 | -- | |
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