| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,830.98 | 466,064.92 | 169,379.80 | 123,348.46 |
| 收到的税费返还 | -- | 81.69 | 26.29 | 24.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,581.86 | 27,262.37 | 20,846.57 | 4,350.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 662,412.84 | 493,408.98 | 190,252.66 | 127,723.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,926.61 | 296,311.89 | 190,356.71 | 93,447.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,900.76 | 15,608.19 | 11,363.93 | 7,918.09 |
| 支付的各项税费 | 123,492.05 | 90,012.16 | 57,952.49 | 31,868.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,814.28 | 87,371.96 | 53,987.38 | 26,195.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 647,133.70 | 489,304.21 | 313,660.51 | 159,429.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,279.14 | 4,104.77 | -123,407.84 | -31,705.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.46 | 164.69 | 160.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,006.36 | 164.69 | 160.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,922.33 | 2,909.40 | 2,411.63 | 1,425.10 |
| 投资所支付的现金 | 4,112.00 | 4,112.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,034.33 | 7,021.40 | 2,411.63 | 1,425.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,027.97 | -6,856.71 | -2,251.63 | -1,425.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 4,666.19 | 2,968.89 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,191.00 | -- | -- | 1,877.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,311.00 | 4,666.19 | 2,968.89 | 1,877.28 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,375.24 | 118,563.91 | 4,410.53 | 370.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,375.24 | 118,563.91 | 4,410.53 | 370.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,064.24 | -113,897.73 | -1,441.63 | 1,506.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,849.09 | -116,649.67 | -127,101.11 | -31,624.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 468,769.75 | 470,960.75 | 470,960.75 | 470,960.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,920.66 | 354,311.08 | 343,859.64 | 439,336.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 155,072.35 | -- | 106,021.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 63.09 | -- | 49.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,356.47 | -- | 7,819.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 827.32 | -- | 413.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.84 | -- | 8.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.88 | -- | 16.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 324.75 | -- | -3,549.98 | -- |
| 投资损失 | -29,824.89 | -- | -23,252.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,521.62 | -- | -1,445.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 6,880.21 | -- | 10,020.07 | -- |
| 存货的减少 | -3,300.62 | -- | -6,540.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -68,401.62 | -- | -125,429.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -58,313.02 | -- | -87,537.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,279.14 | -- | -123,407.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 353,920.66 | -- | 343,859.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 468,769.75 | -- | 470,960.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,849.09 | -- | -127,101.11 | -- |
每日必读
发行与分配