报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,055.12 | 643,608.96 | 484,415.55 | 271,819.90 |
收到的税费返还 | -- | 113.97 | 82.42 | 39.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,381.95 | 21,712.41 | 15,442.28 | 6,934.12 |
经营活动现金流入小计 | 811,437.06 | 665,435.34 | 499,940.26 | 278,793.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,363.79 | 321,879.21 | 241,174.08 | 126,147.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,518.50 | 12,018.74 | 9,057.23 | 6,681.40 |
支付的各项税费 | 148,579.77 | 115,168.97 | 89,722.00 | 30,472.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,263.99 | 65,269.49 | 42,322.46 | 23,988.04 |
经营活动现金流出小计 | 680,726.06 | 514,336.40 | 382,275.78 | 187,289.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,711.01 | 151,098.94 | 117,664.48 | 91,504.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12.50 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 267.22 | 264.03 | 200.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.37 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 180.00 | 180.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,895.09 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,188.19 | 444.03 | 380.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,416.24 | 12,241.48 | 8,077.17 | 3,935.38 |
投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,516.24 | 12,241.48 | 8,077.17 | 3,935.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,328.05 | -11,797.44 | -7,697.17 | -3,935.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 840.00 | 8,385.34 | 5,094.71 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 292.30 | -- | -- | 2,341.74 |
筹资活动现金流入小计 | 1,132.30 | 8,385.34 | 5,094.71 | 2,341.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,311.30 | 177,154.46 | 5,147.49 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,004.26 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,281.00 | -- | -- | 25.48 |
筹资活动现金流出小计 | 183,592.30 | 177,154.46 | 5,147.49 | 25.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -182,460.00 | -168,769.12 | -52.78 | 2,316.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.68 | 21.24 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,173.72 | -29,446.39 | 109,914.53 | 89,885.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 534,943.47 | 534,943.47 | 534,943.47 | 534,943.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 468,769.75 | 505,497.08 | 644,858.00 | 624,828.69 |
附注 |
净利润 | 97,606.60 | -- | 100,912.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 20,454.04 | -- | 101.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,572.89 | -- | 7,267.60 | -- |
无形资产摊销 | 826.04 | -- | 413.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 44.27 | -- | 17.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.49 | -- | 21.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.74 | -- | -5,029.66 | -- |
投资损失 | -14,540.98 | -- | -3,405.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -17,178.35 | -- | -7,108.99 | -- |
递延所得税负债增加 | 168.99 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -41,222.58 | -- | 21,556.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | 94,458.18 | -- | 72,573.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -24,584.32 | -- | -69,654.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 130,711.01 | -- | 117,664.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 468,769.75 | -- | 644,858.00 | -- |
现金的期初余额 | 534,943.47 | -- | 534,943.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -66,173.72 | -- | 109,914.53 | -- |