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| 泸州老窖(000568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,254,724.27 | 1,525,096.29 | 1,085,293.51 | 644,730.28 | |
| 收到的税费返还 | 343.19 | 2,763.24 | 74.35 | 15.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,000.26 | 53,211.88 | 49,610.33 | 11,575.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,352,067.71 | 1,581,071.41 | 1,134,978.19 | 656,322.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,192.80 | 332,139.21 | 261,273.93 | 260,435.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,637.13 | 78,330.97 | 60,992.86 | 33,597.29 | |
| 支付的各项税费 | 642,876.02 | 585,839.01 | 432,056.36 | 181,405.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 330,496.95 | 189,156.92 | 106,831.33 | 49,880.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,582,202.90 | 1,185,466.12 | 861,154.48 | 525,318.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 769,864.81 | 395,605.29 | 273,823.70 | 131,003.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,835.48 | 3,835.48 | 141.29 | 141.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 353.86 | 27.58 | 27.58 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,189.34 | 3,863.07 | 168.87 | 142.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197,939.99 | 99,835.90 | 73,387.31 | 43,785.91 | |
| 投资所支付的现金 | 74,054.24 | 20,054.24 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,994.23 | 119,890.13 | 73,387.31 | 43,785.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,804.89 | -116,027.07 | -73,218.43 | -43,643.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 830.58 | 830.58 | 588.65 | 588.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 830.58 | 830.58 | 588.65 | 588.65 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 830.58 | 830.58 | 588.65 | 588.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 316,855.32 | 313,812.90 | 5,250.26 | 5,250.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,237.11 | 373.65 | 184.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,092.43 | 314,186.56 | 5,434.69 | 5,250.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318,261.85 | -313,355.98 | -4,846.05 | -4,661.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.68 | -66.62 | -143.28 | 127.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,433.39 | -33,844.37 | 195,615.94 | 82,825.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,156,819.51 | 1,156,819.51 | 1,156,819.51 | 1,156,819.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,340,252.89 | 1,122,975.14 | 1,352,435.45 | 1,239,645.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 793,726.24 | -- | 426,615.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,112.61 | -- | 21.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,685.62 | -- | 22,903.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,417.82 | -- | 3,207.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.20 | -- | 42.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.74 | -- | -18.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -635.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,817.35 | -- | -12,800.80 | -- | |
| 投资损失 | -20,220.57 | -- | -12,800.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,039.93 | -- | 7,663.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 158.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -258,190.97 | -- | -122,091.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,334.62 | -- | 104,734.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 368,102.22 | -- | -143,653.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 769,864.81 | -- | 273,823.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,340,252.89 | -- | 1,352,435.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,156,819.51 | -- | 1,156,819.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183,433.39 | -- | 195,615.94 | -- | |
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