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| 泸州老窖(000568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,591,285.12 | 2,036,948.57 | 1,508,627.30 | 749,811.75 | |
| 收到的税费返还 | 9,622.94 | 9,569.89 | 8,926.11 | 242.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,819.23 | 83,499.07 | 28,793.00 | 11,931.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,687,727.29 | 2,130,017.53 | 1,546,346.41 | 761,985.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,438.57 | 486,341.97 | 362,202.63 | 185,790.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,925.71 | 89,110.78 | 69,956.04 | 50,360.99 | |
| 支付的各项税费 | 924,201.63 | 729,695.22 | 571,353.53 | 328,940.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,896.55 | 193,635.34 | 135,132.71 | 83,743.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,861,462.46 | 1,498,783.31 | 1,138,644.92 | 648,835.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 826,264.83 | 631,234.22 | 407,701.50 | 113,149.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,034.09 | 142,153.30 | 81,417.18 | 20,478.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,701.55 | 1,145.83 | 679.59 | 235.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,624.00 | 4,794.35 | 4,794.35 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,359.64 | 148,093.49 | 86,891.12 | 20,716.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,516.54 | 71,717.06 | 58,731.28 | 31,371.51 | |
| 投资所支付的现金 | 308,228.54 | 258,228.54 | 144,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 411,745.07 | 329,945.60 | 202,731.28 | 61,371.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,385.43 | -181,852.12 | -115,840.16 | -40,655.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,022.49 | 66,210.65 | 63,623.16 | 63,623.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 336.60 | 85.77 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 470,000.00 | 250,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 537,213.39 | 316,210.65 | 63,623.16 | 63,623.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000.00 | 250,012.50 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492,892.75 | 491,160.77 | 5,250.26 | 5,250.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,478.48 | 1,478.48 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,159.49 | 613.04 | 436.02 | 172.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 745,052.24 | 741,786.32 | 5,686.28 | 5,422.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,838.85 | -425,575.66 | 57,936.88 | 58,200.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,607.21 | 2,503.25 | 1,432.50 | -58.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 432,647.77 | 26,309.69 | 351,230.72 | 130,636.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,340,252.89 | 1,340,252.89 | 1,340,252.89 | 1,340,252.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,772,900.66 | 1,366,562.58 | 1,691,483.61 | 1,470,889.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,041,058.91 | -- | 557,465.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.57 | -- | 58.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,761.82 | -- | 26,132.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,060.40 | -- | 3,314.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.23 | -- | 42.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,980.51 | -- | -1,978.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,077.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,202.36 | -- | -586.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,461.71 | -- | -12,698.84 | -- | |
| 投资损失 | -10,471.59 | -- | -5,749.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,922.42 | -- | 43,373.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,067.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -256,316.92 | -- | -143,570.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,923.40 | -- | 317,938.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,325.27 | -- | -376,783.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 826,264.83 | -- | 407,701.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,772,900.66 | -- | 1,691,483.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,340,252.89 | -- | 1,340,252.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 432,647.77 | -- | 351,230.72 | -- | |
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