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| 泸州老窖(000568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,848,317.42 | 1,225,295.00 | 815,207.84 | 415,827.96 | |
| 收到的税费返还 | 504.34 | 379.98 | 153.25 | 20.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,813.68 | 31,098.76 | 21,949.65 | 6,460.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,911,635.43 | 1,256,773.74 | 837,310.74 | 422,308.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,632.88 | 275,929.99 | 204,937.39 | 97,721.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,530.34 | 58,981.23 | 45,757.09 | 25,806.19 | |
| 支付的各项税费 | 493,265.01 | 388,518.57 | 308,047.13 | 153,363.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 327,045.29 | 198,816.02 | 107,894.06 | 89,314.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,473.51 | 922,245.81 | 666,635.68 | 366,206.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,161.92 | 334,527.93 | 170,675.06 | 56,102.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,948.38 | 2,615.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,304.53 | 55.13 | 49.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,252.91 | 2,671.04 | 49.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 460,522.62 | 261,618.72 | 137,029.56 | 55,071.31 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 461,322.62 | 261,618.72 | 137,029.56 | 55,071.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -455,069.71 | -258,947.68 | -136,980.20 | -55,071.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 383.47 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 383.47 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 249,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 249,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,383.47 | 249,350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,025.02 | 226,249.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,014.91 | 1,049.91 | 1,014.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,039.93 | 227,299.19 | 1,014.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,343.54 | 22,050.81 | -664.91 | 350.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.24 | 404.43 | 130.77 | -64.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,627.99 | 98,035.49 | 33,160.72 | 1,316.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 936,598.66 | 936,598.66 | 936,598.66 | 936,598.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 975,226.65 | 1,034,634.15 | 969,759.38 | 937,915.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 464,223.55 | -- | 277,961.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.83 | -- | 383.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,608.69 | -- | 7,759.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.52 | -- | 502.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,718.02 | -- | -24.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 396.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,768.07 | -- | -9,620.97 | -- | |
| 投资损失 | -15,471.20 | -- | -9,702.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,971.77 | -- | -9,502.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,058.22 | -- | |
| 存货的减少 | -41,081.93 | -- | -8,162.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,185.26 | -- | -22,627.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,400.91 | -- | -58,348.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 484,161.92 | -- | 170,675.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 975,226.65 | -- | 969,759.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 936,598.66 | -- | 936,598.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,627.99 | -- | 33,160.72 | -- | |
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