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| 泸州老窖(000568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,158,943.05 | 2,764,476.64 | 1,758,436.77 | 804,231.02 | |
| 收到的税费返还 | 431.14 | 246.72 | 26.89 | 26.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,144.49 | 71,217.99 | 45,925.36 | 20,361.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,286,518.68 | 2,835,941.35 | 1,804,389.01 | 824,618.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,474.33 | 671,152.85 | 309,197.64 | 130,200.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,170.08 | 98,898.71 | 74,268.20 | 52,811.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,187,347.37 | 918,753.05 | 737,613.14 | 417,837.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,690.40 | 241,879.95 | 118,533.95 | 72,890.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,221,682.18 | 1,930,684.56 | 1,239,612.93 | 673,740.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,064,836.49 | 905,256.79 | 564,776.08 | 150,878.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,684.95 | 150,233.59 | 150,233.59 | 10,010.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,707.05 | 1,689.09 | 239.10 | 239.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,968.45 | 615.14 | 615.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,360.45 | 152,537.82 | 151,087.83 | 10,249.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,162.51 | 87,941.83 | 57,862.37 | 22,311.71 | |
| 投资所支付的现金 | 170,000.00 | 110,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,172.23 | 197,941.83 | 77,862.37 | 22,311.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,811.79 | -45,404.01 | 73,225.46 | -12,062.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,037.30 | 1,037.30 | 1,037.30 | 829.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 685,000.00 | 685,000.00 | 635,000.00 | 585,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 686,037.30 | 686,037.30 | 636,037.30 | 585,829.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,470.00 | 2,010.00 | 1,010.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 654,649.59 | 645,063.90 | 15,420.57 | 9,568.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,659.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760.32 | 113.79 | 111.73 | 6.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,879.91 | 647,187.69 | 16,542.29 | 10,575.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,842.61 | 38,849.61 | 619,495.01 | 575,253.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.17 | 624.10 | 756.35 | -305.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 816,402.27 | 899,326.50 | 1,258,252.90 | 713,764.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,772,900.66 | 1,772,900.66 | 1,772,900.66 | 1,772,900.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,589,302.93 | 2,672,227.15 | 3,031,153.56 | 2,486,665.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,328,866.00 | -- | 712,162.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -93.22 | -- | -13.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,743.25 | -- | 29,190.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,969.40 | -- | 3,921.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.85 | -- | 26.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,469.42 | -- | 47.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -135.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,298.85 | -- | -3,278.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,377.36 | -- | -12,578.38 | -- | |
| 投资损失 | -8,472.46 | -- | -8,502.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35,197.69 | -- | 35,030.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,553.25 | -- | -655.42 | -- | |
| 存货的减少 | -178,130.16 | -- | -95,341.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,690.32 | -- | 179,266.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,616.03 | -- | -275,097.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,064,836.49 | -- | 564,776.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,589,302.93 | -- | 3,031,153.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,772,900.66 | -- | 1,772,900.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 816,402.27 | -- | 1,258,252.90 | -- | |
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