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| 泸州老窖(000568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,213,654.32 | 2,595,202.51 | 2,676,695.48 | 3,034,447.55 | 2,490,439.68 |
| 交易性金融资产 | 128,368.51 | 142,699.21 | 110,946.65 | 20,005.67 | 99,473.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,200.21 | 1,746.14 | 405.57 | 1,472.07 | 928.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,200.21 | 1,746.14 | 405.57 | 1,472.07 | 928.55 |
| 应收款项融资 | 534,006.96 | 593,817.10 | 497,423.63 | 276,533.00 | 429,656.11 |
| 预付款项 | 27,978.43 | 20,230.92 | 17,987.96 | 18,205.54 | 14,918.61 |
| 其他应收款(合计) | 2,343.63 | 2,271.69 | 1,611.99 | 3,154.33 | 2,471.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 98.23 | 1,548.22 | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,271.69 | -- | 1,606.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,182,697.97 | 1,162,204.39 | 1,100,879.65 | 1,079,415.61 | 1,014,959.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,096.99 | 17,668.47 | 7,273.84 | 10,915.18 | 20,456.06 |
| 流动资产合计 | 5,099,347.02 | 4,535,840.43 | 4,413,224.77 | 4,444,148.97 | 4,073,303.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 273,574.78 | 270,825.48 | 270,191.75 | 272,167.67 | 272,005.32 |
| 投资性房地产 | 3,744.44 | 3,778.54 | 3,812.64 | 3,846.74 | 3,880.84 |
| 在建工程(合计) | 49,164.17 | 171,846.89 | 177,816.87 | 120,959.53 | 102,255.26 |
| 在建工程 | -- | 171,846.89 | -- | 120,959.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 972,624.38 | 861,322.35 | 851,742.52 | 861,638.86 | 871,795.39 |
| 固定资产净额 | -- | 861,318.73 | -- | 859,918.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.62 | -- | 1,720.40 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,320.36 | 2,326.10 | 2,666.75 | 2,961.61 | 3,380.61 |
| 无形资产 | 340,098.07 | 339,787.38 | 304,244.63 | 305,705.80 | 307,689.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 82.63 | 96.00 | 106.63 | 45.00 | 49.18 |
| 递延所得税资产 | 46,758.67 | 67,442.96 | 51,706.20 | 66,716.66 | 81,805.91 |
| 其他非流动资产 | 35,848.26 | 35,890.04 | 20,638.28 | 29,738.56 | 19,659.31 |
| 非流动资产合计 | 1,763,230.40 | 1,793,605.09 | 1,727,329.31 | 1,708,321.90 | 1,760,838.10 |
| 资产总计 | 6,862,577.42 | 6,329,445.52 | 6,140,554.08 | 6,152,470.87 | 5,834,141.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 7.02 | 0.98 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 225,689.27 | 235,722.37 | 239,013.36 | 216,479.82 | 226,019.13 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 225,689.27 | 235,722.37 | 239,013.36 | 216,479.82 | 226,019.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,527.52 | 52,386.67 | 54,176.14 | 51,249.62 | 40,246.19 |
| 应交税费 | 220,024.09 | 293,962.75 | 188,069.43 | 126,652.56 | 215,456.18 |
| 其他应付款(合计) | 89,705.04 | 115,072.12 | 117,258.87 | 741,155.81 | 127,133.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 2,968.48 | -- | 623,574.32 | 1,659.49 |
| 其他应付款 | -- | 112,103.63 | -- | 117,581.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,311.48 | 7,891.82 | 10,284.56 | 8,033.19 | 5,681.81 |
| 其他流动负债 | 32,916.92 | 34,748.51 | 38,500.11 | 25,136.94 | 22,434.95 |
| 流动负债合计 | 1,007,667.12 | 1,007,082.92 | 943,457.15 | 1,362,068.99 | 809,548.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,199,020.00 | 1,000,030.00 | 1,000,490.00 | 951,510.00 | 901,540.00 |
| 应付债券 | -- | 149,871.67 | 299,734.19 | 299,691.90 | 299,650.07 |
| 租赁负债 | 3,019.20 | 2,235.64 | 2,653.78 | 2,609.53 | 2,977.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,237.45 | 14,277.30 | 9,379.02 | 9,238.35 | 12,675.17 |
| 长期递延收益 | 2,515.32 | 2,777.21 | 2,717.66 | 2,947.41 | 3,177.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,217,791.97 | 1,169,191.83 | 1,314,974.66 | 1,265,997.19 | 1,220,020.03 |
| 负债合计 | 2,225,459.10 | 2,176,274.75 | 2,258,431.80 | 2,628,066.17 | 2,029,568.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,198.78 | 147,198.78 | 147,198.78 | 147,198.78 | 147,198.78 |
| 资本公积 | 523,675.10 | 518,548.15 | 510,411.30 | 500,457.01 | 491,541.46 |
| 减：库存股 | 38,364.02 | 61,674.36 | 61,674.36 | 61,674.36 | 64,731.27 |
| 其他综合收益 | 4,403.44 | 6,313.05 | 9,203.53 | 9,506.74 | 21,790.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 147,198.78 | 147,198.78 | 147,189.51 | 147,189.51 | 147,189.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,838,951.67 | 3,381,556.66 | 3,113,538.65 | 2,765,969.13 | 3,048,481.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,623,063.75 | 4,139,141.05 | 3,865,867.41 | 3,508,646.81 | 3,791,471.00 |
| 少数股东权益 | 14,054.58 | 14,029.72 | 16,254.87 | 15,757.89 | 13,102.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,637,118.33 | 4,153,170.77 | 3,882,122.28 | 3,524,404.70 | 3,804,573.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,862,577.42 | 6,329,445.52 | 6,140,554.08 | 6,152,470.87 | 5,834,141.64 |
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