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泸州老窖(000568) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 470,960.75 | 505,497.08 | 644,858.00 | 624,828.69 | |
交易性金融资产 | -- | 1,685.56 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 145,691.20 | 199,083.83 | 216,898.07 | 209,689.14 | |
应收账款 | 470.56 | 2,822.46 | 1,306.75 | 988.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,402.53 | 8,272.47 | 8,857.71 | 3,032.67 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,535.69 | 3,958.69 | 3,690.68 | 4,073.07 | |
应收股利 | -- | -- | 5.15 | -- | |
其他应收款 | 31,763.94 | 5,564.66 | 3,348.18 | 3,336.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 282,699.26 | 244,419.40 | 219,920.28 | 260,531.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46,434.75 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 991,958.66 | 971,304.15 | 1,098,884.81 | 1,106,480.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,197.59 | 4,548.10 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 122,215.45 | 114,045.34 | 115,316.61 | 113,602.41 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 28,543.94 | 32,519.32 | 30,642.07 | 27,476.02 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 108,649.25 | 103,498.16 | 105,128.22 | 107,708.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,146.19 | 25,352.70 | 25,559.21 | 25,765.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8.84 | 22.20 | 35.58 | 42.09 | |
递延所得税资产 | 33,304.20 | 25,445.13 | 23,234.84 | 13,912.91 | |
其他非流动资产 | 1,057.78 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 325,123.24 | 305,430.95 | 299,916.53 | 288,507.87 | |
资产总计 | 1,317,081.90 | 1,276,735.10 | 1,398,801.35 | 1,394,987.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 12,641.00 | 13,006.00 | 16,348.00 | 23,183.00 | |
应付账款 | 23,685.02 | 35,804.12 | 28,649.33 | 39,396.08 | |
预收款项 | 231,165.03 | 142,535.93 | 132,370.92 | 154,976.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,537.76 | 9,074.91 | 7,431.81 | 5,582.88 | |
应交税费 | 10,910.31 | 8,287.33 | 6,801.23 | 7,644.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 5,235.84 | 1,076.46 | 176,358.02 | 910.27 | |
其他应付款 | 41,169.76 | 44,345.67 | 42,473.70 | 42,563.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 969.54 | 969.54 | 859.04 | |
流动负债合计 | 333,344.70 | 255,099.97 | 411,402.55 | 275,116.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 165.15 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 364.75 | 395.64 | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,874.10 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 3,634.59 | 3,257.59 | 3,575.86 | |
非流动负债合计 | 4,404.00 | 4,030.23 | 3,257.59 | 3,575.86 | |
负债合计 | 337,748.70 | 259,130.20 | 414,660.14 | 278,692.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 140,225.25 | 140,225.25 | 140,225.25 | 140,225.25 | |
资本公积 | 65,207.85 | 65,127.76 | 64,835.45 | 64,835.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,423.59 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 140,225.25 | 140,225.25 | 140,225.25 | 140,225.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 624,228.45 | 661,517.97 | 632,089.07 | 760,823.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 971,310.39 | 1,007,031.84 | 977,311.79 | 1,106,098.06 | |
少数股东权益 | 8,022.81 | 10,573.06 | 6,829.42 | 10,197.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 979,333.20 | 1,017,604.90 | 984,141.21 | 1,116,295.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,317,081.90 | 1,276,735.10 | 1,398,801.35 | 1,394,987.94 |
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