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| 泸州老窖(000568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 936,738.66 | 838,403.79 | 859,528.75 | 871,859.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 239,866.02 | 201,077.02 | 297,111.26 | 229,549.55 | |
| 应收票据 | 238,832.65 | 199,469.15 | 295,838.29 | 228,350.11 | |
| 应收账款 | 1,033.37 | 1,607.86 | 1,272.97 | 1,199.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,724.36 | 15,607.59 | 12,377.33 | 10,727.44 | |
| 其他应收款(合计) | 16,652.50 | 18,167.71 | 17,640.18 | 23,888.93 | |
| 应收利息 | 2,997.09 | -- | 3,039.04 | 1,572.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,514.09 | -- | |
| 其他应收款 | 13,655.41 | 18,167.71 | 13,087.04 | 22,316.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 323,041.58 | 305,430.32 | 295,629.04 | 296,097.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,423.72 | 10,393.06 | 6,233.27 | 17,321.87 | |
| 流动资产合计 | 1,549,446.84 | 1,389,079.49 | 1,488,519.83 | 1,449,444.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,581.94 | 27,438.78 | 27,205.34 | 30,450.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 209,110.33 | 206,248.77 | 203,086.93 | 199,534.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 300,048.93 | 194,684.88 | 172,843.56 | 164,821.85 | |
| 在建工程 | 300,048.93 | 194,684.88 | 172,843.56 | 164,821.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,966.69 | 103,234.07 | 106,061.75 | 109,012.91 | |
| 固定资产净额 | 102,899.55 | 103,234.07 | 104,680.03 | 109,012.91 | |
| 固定资产清理 | 67.14 | -- | 1,381.72 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,196.74 | 23,223.86 | 23,103.36 | 22,888.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 3.00 | -- | |
| 递延所得税资产 | 43,643.50 | 31,948.81 | 26,080.38 | 38,590.82 | |
| 其他非流动资产 | 4,497.99 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| 非流动资产合计 | 711,046.12 | 586,779.60 | 558,384.75 | 565,299.26 | |
| 资产总计 | 2,260,492.96 | 1,975,859.09 | 2,046,904.58 | 2,014,744.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,205.10 | 56,839.99 | 77,844.58 | 78,343.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 129,205.10 | -- | 77,844.58 | 78,343.88 | |
| 预收款项 | 160,442.52 | 141,191.95 | 109,420.97 | 138,790.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,809.22 | 20,128.06 | 16,087.75 | 17,767.64 | |
| 应交税费 | 164,802.81 | 53,618.96 | 37,344.00 | 64,758.66 | |
| 其他应付款(合计) | 60,288.70 | 57,380.88 | 237,115.62 | 51,427.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 183,094.06 | 450.00 | |
| 其他应付款 | 60,288.70 | 57,380.88 | 54,021.56 | 50,977.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 541,548.34 | 329,159.83 | 477,812.92 | 351,088.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,425.24 | 4,389.45 | 4,331.09 | 5,142.36 | |
| 长期递延收益 | 2,098.12 | 1,298.65 | 1,628.39 | 1,959.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,523.35 | 5,688.89 | 5,960.27 | 7,102.75 | |
| 负债合计 | 548,071.70 | 334,848.72 | 483,773.19 | 358,191.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | |
| 资本公积 | 371,667.50 | 369,268.13 | 369,756.40 | 369,602.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,659.23 | 13,216.80 | 13,105.03 | 16,058.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,018,189.92 | 944,729.16 | 866,323.18 | 958,575.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,696,467.15 | 1,620,164.58 | 1,542,135.11 | 1,637,186.82 | |
| 少数股东权益 | 15,954.11 | 20,845.79 | 20,996.29 | 19,365.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,712,421.26 | 1,641,010.37 | 1,563,131.40 | 1,656,552.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,260,492.96 | 1,975,859.09 | 2,046,904.58 | 2,014,744.09 | |
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