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| 泸州老窖(000568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,775,752.82 | 1,368,445.84 | 1,704,610.99 | 1,486,651.45 | |
| 交易性金融资产 | 107,346.68 | 130,990.24 | 130,291.19 | 80,775.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 593.94 | 263.56 | 140.33 | 481.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 593.94 | 263.56 | 140.33 | 481.31 | |
| 应收款项融资 | 458,335.25 | 258,055.73 | 167,160.60 | 264,168.88 | |
| 预付款项 | 11,425.75 | 15,618.64 | 14,693.00 | 17,849.21 | |
| 其他应收款(合计) | 2,339.65 | 5,480.46 | 7,128.62 | 3,639.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,071.71 | 3,536.18 | -- | |
| 其他应收款 | 2,339.65 | -- | 3,592.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 984,074.24 | 897,714.55 | 871,328.06 | 795,120.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,303.59 | 1,865.80 | 4,268.98 | 12,366.09 | |
| 流动资产合计 | 3,355,171.93 | 2,678,434.84 | 2,899,621.77 | 2,661,052.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 266,750.06 | 264,661.69 | 265,705.07 | 259,678.52 | |
| 投资性房地产 | 3,914.95 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 80,891.90 | 64,703.43 | 72,412.76 | 128,690.93 | |
| 在建工程 | 80,891.90 | -- | 72,412.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 885,625.86 | 863,994.34 | 855,702.49 | 807,131.45 | |
| 固定资产净额 | 885,334.82 | -- | 853,927.42 | -- | |
| 固定资产清理 | 291.04 | -- | 1,775.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,995.25 | 4,563.20 | 4,837.67 | 5,162.32 | |
| 无形资产 | 308,327.19 | 253,427.35 | 254,534.83 | 259,041.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 71.00 | 83.23 | 104.29 | 125.34 | |
| 递延所得税资产 | 100,516.74 | 43,092.03 | 55,238.23 | 77,885.10 | |
| 其他非流动资产 | 19,609.57 | 75,282.00 | 78,660.05 | 76,098.56 | |
| 非流动资产合计 | 1,783,376.21 | 1,668,807.90 | 1,621,002.22 | 1,645,329.49 | |
| 资产总计 | 5,138,548.14 | 4,347,242.74 | 4,520,623.99 | 4,306,382.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,166.56 | 185,279.98 | 172,894.33 | 224,788.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 231,166.56 | 185,279.98 | 172,894.33 | 224,788.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67,503.49 | 61,396.97 | 47,454.25 | 38,516.48 | |
| 应交税费 | 348,115.07 | 143,471.71 | 105,366.51 | 199,678.62 | |
| 其他应付款(合计) | 120,240.93 | 125,622.70 | 597,019.35 | 118,269.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,659.49 | -- | 477,391.93 | -- | |
| 其他应付款 | 118,581.44 | -- | 119,627.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,187.95 | 6,112.52 | 10,301.54 | 6,874.98 | |
| 其他流动负债 | 33,362.72 | 24,706.05 | 30,284.07 | 22,918.36 | |
| 流动负债合计 | 1,065,214.19 | 736,636.48 | 1,196,274.42 | 787,341.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 317,960.00 | 248,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 299,609.96 | 149,715.27 | 399,239.20 | 399,157.99 | |
| 租赁负债 | 2,909.70 | 3,946.26 | 3,933.61 | 4,080.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,604.37 | 8,962.18 | 6,041.32 | 5,589.16 | |
| 长期递延收益 | 3,370.43 | 2,391.83 | 2,545.59 | 2,699.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 640,454.45 | 413,015.54 | 411,759.72 | 411,527.23 | |
| 负债合计 | 1,705,668.64 | 1,149,652.02 | 1,608,034.14 | 1,198,869.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,189.51 | 147,195.74 | 147,161.51 | 147,161.51 | |
| 资本公积 | 480,015.45 | 470,036.05 | 457,322.41 | 447,916.45 | |
| 减：库存股 | 63,902.20 | 64,459.66 | 61,396.94 | 63,623.16 | |
| 其他综合收益 | 33,075.12 | 21,109.31 | 14,111.91 | 11,890.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 147,189.51 | 146,475.25 | 146,475.25 | 146,475.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,677,219.72 | 2,463,126.05 | 2,194,588.29 | 2,406,351.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,420,787.11 | 3,183,482.73 | 2,898,262.42 | 3,096,172.51 | |
| 少数股东权益 | 12,092.38 | 14,107.99 | 14,327.43 | 11,340.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,432,879.49 | 3,197,590.72 | 2,912,589.85 | 3,107,513.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,138,548.14 | 4,347,242.74 | 4,520,623.99 | 4,306,382.13 | |
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