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| 泸州老窖(000568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 534,943.47 | 539,002.35 | 756,638.17 | 714,647.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 299,734.29 | 268,211.79 | 195,322.37 | 239,120.98 | |
| 应收账款 | 1,009.29 | 8,031.14 | 2,485.59 | 3,923.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 192.44 | 4,874.17 | 2,272.59 | 3,567.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,731.29 | 4,830.60 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,108.81 | 4,316.62 | 3,569.58 | 3,416.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 241,476.68 | 225,454.64 | 269,342.84 | 270,714.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 22.66 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,083,196.27 | 1,054,721.32 | 1,229,653.80 | 1,235,390.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112,116.37 | 110,151.40 | 108,333.44 | 105,721.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,833.11 | 34,353.65 | 24,410.32 | 18,788.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 111,132.07 | 93,200.64 | 95,574.63 | 96,551.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,972.23 | 26,178.74 | 27,683.99 | 27,915.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 53.11 | 65.04 | 76.86 | 61.25 | |
| 递延所得税资产 | 16,125.85 | 24,310.46 | 20,194.99 | 20,853.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 290,232.73 | 288,259.92 | 276,274.22 | 269,891.98 | |
| 资产总计 | 1,373,429.00 | 1,342,981.23 | 1,505,928.03 | 1,505,282.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,365.00 | 25,241.00 | 32,732.00 | 38,122.00 | |
| 应付账款 | 58,673.44 | 42,555.62 | 36,243.14 | 53,919.99 | |
| 预收款项 | 156,305.20 | 170,526.87 | 206,715.50 | 213,257.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,186.89 | 5,666.36 | 4,949.10 | 5,614.15 | |
| 应交税费 | 8,619.80 | 43,424.91 | 8,296.77 | 52,873.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 910.27 | 6,530.63 | 256,155.13 | 527.64 | |
| 其他应付款 | 48,314.34 | 42,610.23 | 43,343.94 | 41,909.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 969.54 | 1,424.26 | 1,484.95 | 892.69 | |
| 流动负债合计 | 306,344.48 | 337,979.88 | 589,920.53 | 407,117.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,342.36 | 2,389.16 | 2,653.32 | 3,505.42 | |
| 非流动负债合计 | 3,342.36 | 2,389.16 | 2,653.32 | 3,505.42 | |
| 负债合计 | 309,686.84 | 340,369.05 | 592,573.85 | 410,622.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,225.25 | 140,200.65 | 140,200.65 | 139,826.85 | |
| 资本公积 | 64,835.45 | 77,321.87 | 76,402.99 | 70,599.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 140,225.25 | 139,826.85 | 139,826.85 | 139,826.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 711,530.55 | 638,151.22 | 549,760.66 | 734,783.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,056,808.45 | 995,494.42 | 906,189.43 | 1,085,036.23 | |
| 少数股东权益 | 6,933.71 | 7,117.76 | 7,164.75 | 9,623.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,063,742.16 | 1,002,612.19 | 913,354.18 | 1,094,659.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,373,429.00 | 1,342,981.23 | 1,505,928.03 | 1,505,282.71 | |
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