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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,171.73 | 3,188.39 | 2,663.28 | 5,441.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,698.70 | 4,681.50 | 3,986.20 | 4,963.04 | |
| 应收票据 | 1,022.79 | 426.20 | 545.44 | 169.16 | |
| 应收账款 | 4,675.91 | 4,255.31 | 3,440.76 | 4,793.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,197.16 | 1,516.41 | 1,174.11 | 1,202.17 | |
| 其他应收款(合计) | 588.27 | 4,462.47 | 3,595.88 | 3,848.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 588.27 | 4,462.47 | 3,595.88 | 3,848.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,748.93 | 9,604.24 | 14,321.37 | 17,593.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.02 | 142.58 | 256.44 | 111.59 | |
| 流动资产合计 | 22,404.82 | 23,595.60 | 25,997.28 | 33,159.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,143.58 | 1,131.64 | 1,131.64 | 1,176.64 | |
| 长期股权投资 | 1,201.86 | 1,273.52 | 1,273.52 | 1,273.52 | |
| 投资性房地产 | 3,505.06 | 3,735.46 | 3,839.56 | 3,963.95 | |
| 在建工程(合计) | 184.89 | 397.84 | 503.14 | 142.44 | |
| 在建工程 | 182.33 | 394.97 | 500.74 | 139.99 | |
| 工程物资 | 2.57 | 2.87 | 2.40 | 2.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,914.81 | 41,098.02 | 45,159.81 | 46,362.54 | |
| 固定资产净额 | 37,914.81 | 40,845.22 | 45,160.46 | 46,362.55 | |
| 固定资产清理 | -- | 252.80 | -0.65 | -0.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,965.30 | 13,950.33 | 14,548.67 | 14,641.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 51.08 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,915.50 | 61,586.81 | 66,456.34 | 67,611.81 | |
| 资产总计 | 77,320.32 | 85,182.40 | 92,453.62 | 100,771.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,190.00 | 20,904.00 | 30,825.00 | 35,964.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,747.62 | 12,554.88 | 10,637.31 | 14,520.32 | |
| 应付票据 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,547.62 | 10,354.88 | 10,637.31 | 14,520.32 | |
| 预收款项 | 761.02 | 1,137.06 | 1,184.22 | 1,782.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 417.85 | 392.72 | 738.96 | 772.99 | |
| 应交税费 | 580.71 | 1,041.32 | 699.18 | 296.26 | |
| 其他应付款(合计) | 4,191.80 | 6,160.37 | 7,773.92 | 4,420.52 | |
| 应付利息 | 122.39 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,069.41 | 6,160.37 | 7,773.92 | 4,420.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4,482.00 | 4,851.52 | 4,851.52 | |
| 其他流动负债 | -- | 0.84 | 60.59 | 872.43 | |
| 流动负债合计 | 21,888.99 | 46,673.19 | 56,770.70 | 63,480.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,462.42 | 1,302.27 | 1,302.27 | 1,382.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 40.90 | 42.08 | 43.27 | 43.83 | |
| 非流动负债合计 | 15,518.32 | 1,344.35 | 1,345.54 | 1,425.89 | |
| 负债合计 | 37,407.31 | 48,017.54 | 58,116.24 | 64,906.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,286.13 | 32,286.13 | 32,286.13 | 32,286.13 | |
| 资本公积 | 16,736.12 | 16,736.12 | 16,736.63 | 16,736.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 138.06 | 129.51 | 105.87 | -- | |
| 盈余公积 | 1,925.97 | 1,925.49 | 1,925.97 | 2,025.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,197.19 | -13,963.02 | -16,771.06 | -15,241.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,889.08 | 37,114.24 | 34,283.55 | 35,807.01 | |
| 少数股东权益 | 23.92 | 50.62 | 53.84 | 57.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,913.00 | 37,164.86 | 34,337.39 | 35,864.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,320.32 | 85,182.40 | 92,453.62 | 100,771.30 | |
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