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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,838.17 | 18,631.84 | 24,968.97 | 16,582.54 | 22,398.54 |
| 交易性金融资产 | 10,719.63 | 24,218.08 | 17,551.15 | 19,263.45 | 11,119.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,282.45 | 25,072.44 | 24,689.35 | 35,716.57 | 38,383.56 |
| 应收票据 | 3,880.05 | 7,928.84 | 9,319.06 | 12,892.39 | 13,697.32 |
| 应收账款 | 26,402.40 | 17,143.60 | 15,370.29 | 22,824.18 | 24,686.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 197.37 | 1,356.69 | 101.69 | 2,289.68 | 1,825.06 |
| 其他应收款(合计) | 833.31 | 1,009.91 | 274.78 | 694.52 | 538.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 40.03 | 40.03 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 833.31 | -- | 274.78 | -- | 498.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,051.00 | 17,459.06 | 16,291.24 | 14,404.67 | 15,093.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 55.56 | 55.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,030.03 | 904.13 | 1,439.45 | 925.57 | 583.56 |
| 流动资产合计 | 90,010.31 | 88,710.49 | 85,374.98 | 89,932.57 | 89,998.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 467.72 | 467.72 | 467.72 | 526.06 | 526.06 |
| 长期股权投资 | 23,076.02 | 23,503.32 | 23,812.14 | 18,138.47 | 18,335.87 |
| 投资性房地产 | 2,199.39 | 2,217.93 | 2,185.80 | 2,203.79 | 2,221.78 |
| 在建工程(合计) | 395.12 | 383.48 | 354.38 | 155.99 | -- |
| 在建工程 | 395.12 | -- | 354.38 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,157.32 | 6,194.45 | 6,391.80 | 6,382.82 | 6,698.20 |
| 固定资产净额 | 5,954.00 | -- | 6,188.49 | -- | 6,494.89 |
| 固定资产清理 | 203.31 | -- | 203.31 | -- | 203.31 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,795.48 | 5,935.19 | 6,032.60 | 5,449.96 | 5,554.45 |
| 无形资产 | 1,430.29 | 1,485.18 | 1,010.61 | 1,069.59 | 1,137.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46,236.43 | 46,236.43 | 46,236.43 | 71,862.48 | 71,862.48 |
| 长期待摊费用 | 1,614.14 | 1,723.12 | 1,786.94 | 1,835.04 | 1,991.10 |
| 递延所得税资产 | 2,872.37 | 2,990.01 | 3,085.70 | 2,188.87 | 2,078.94 |
| 其他非流动资产 | 592.19 | 67.11 | 1,656.34 | 28.68 | 80.45 |
| 非流动资产合计 | 96,697.66 | 96,980.97 | 98,797.49 | 112,041.74 | 112,687.09 |
| 资产总计 | 186,707.96 | 185,691.46 | 184,172.48 | 201,974.31 | 202,685.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,659.16 | 6,559.44 | 5,532.14 | 5,700.65 | 6,424.85 |
| 应付票据 | 1,264.35 | 2,004.12 | 2,263.15 | 1,578.24 | 1,514.60 |
| 应付账款 | 5,394.82 | 4,555.32 | 3,268.99 | 4,122.41 | 4,910.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,242.82 | 1,340.72 | 3,455.34 | 1,128.82 | 1,411.19 |
| 应交税费 | 762.03 | 798.64 | 568.87 | 595.03 | 390.83 |
| 其他应付款(合计) | 3,164.47 | 2,224.78 | 2,135.06 | 2,772.15 | 3,707.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 |
| 其他应付款 | 3,092.75 | -- | 2,063.33 | -- | 3,635.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 326.07 | 321.84 | 424.70 | 236.04 | 235.30 |
| 其他流动负债 | 4.96 | 18.43 | 8.43 | 46.26 | 19.73 |
| 流动负债合计 | 13,202.31 | 12,410.28 | 12,187.19 | 10,846.32 | 12,465.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,225.37 | 6,301.55 | 6,269.86 | 5,836.34 | 5,893.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,023.64 | 1,947.38 | 1,927.60 | 133.24 | 85.05 |
| 长期递延收益 | 154.02 | 186.21 | 218.06 | 361.21 | 394.86 |
| 其他非流动负债 | 294.90 | 302.32 | 310.38 | 367.41 | 325.58 |
| 非流动负债合计 | 8,697.93 | 8,737.45 | 8,725.90 | 6,698.19 | 6,699.43 |
| 负债合计 | 21,900.24 | 21,147.73 | 20,913.09 | 17,544.52 | 19,164.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,814.93 | 43,814.93 | 44,263.17 | 44,263.17 | 44,263.17 |
| 资本公积 | 71,714.70 | 71,714.70 | 76,062.68 | 71,133.92 | 71,019.93 |
| 减：库存股 | 2,597.93 | 939.87 | 5,736.10 | 5,736.10 | 5,736.10 |
| 其他综合收益 | 3,065.06 | 2,719.43 | 2,719.43 | -- | -- |
| 专项储备 | 554.84 | 502.93 | 589.79 | 605.44 | 614.51 |
| 盈余公积 | 9,092.89 | 9,092.89 | 9,092.89 | 9,092.89 | 9,092.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,070.51 | 35,349.85 | 33,967.85 | 61,918.30 | 60,878.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,714.99 | 162,254.86 | 160,959.72 | 181,277.63 | 180,132.57 |
| 少数股东权益 | 2,092.73 | 2,288.87 | 2,299.66 | 3,152.16 | 3,388.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,807.72 | 164,543.73 | 163,259.39 | 184,429.79 | 183,520.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,707.96 | 185,691.46 | 184,172.48 | 201,974.31 | 202,685.38 |
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