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| 广东甘化(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,175.75 | 7,521.68 | 23,259.51 | 6,750.68 | 17,153.89 |
| 交易性金融资产 | 7,045.39 | 7,941.53 | 6,693.05 | 5,670.31 | 623.29 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,774.52 | 13,877.42 | 8,529.64 | 3,558.47 | 1,072.10 |
| 应收票据 | 3,497.17 | 5,375.88 | 6,032.40 | 281.81 | 614.51 |
| 应收账款 | 9,277.35 | 8,501.54 | 2,497.24 | 3,276.66 | 457.59 |
| 预付款项 | 1,652.33 | 892.55 | 1,882.27 | 2,739.19 | 6,629.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,883.53 | -- | 6,839.08 | 45.92 | 120.62 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,120.79 | 6,797.11 | 4,913.31 | 2,807.93 | 397.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,251.61 | 1,557.39 | 7,479.48 | 37,703.44 | 46,862.07 |
| 流动资产合计 | 44,903.93 | 45,391.02 | 59,596.34 | 59,275.95 | 72,859.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 778.65 | 778.65 | 778.65 | 822.19 | 822.19 |
| 长期股权投资 | 6,104.74 | 6,104.74 | 6,104.74 | 33.86 | 33.86 |
| 投资性房地产 | 2,801.12 | 2,338.58 | 2,357.23 | 3,089.34 | 3,078.60 |
| 固定资产净额 | 3,544.86 | -- | 4,103.03 | 8,440.56 | 4,390.38 |
| 在建工程 | 0.87 | -- | -- | 12.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 12.49 |
| 固定资产清理 | 2,851.94 | -- | 2,851.94 | -- | 2,851.94 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,070.62 | 3,303.99 | 3,410.58 | 4,271.79 | 3,950.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 70,793.20 | 70,793.20 | 70,793.20 | 16,226.23 | -- |
| 长期待摊费用 | 1,204.06 | 1,406.95 | 1,609.84 | 1,800.00 | 2,000.00 |
| 递延所得税资产 | 14,950.63 | 14,950.63 | 14,950.63 | 14,370.08 | 14,370.08 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 106,100.69 | 106,579.91 | 106,960.36 | 49,086.54 | 31,529.66 |
| 资产总计 | 151,004.62 | 151,970.93 | 166,556.70 | 108,362.49 | 104,388.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,800.00 | 5,200.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,544.02 | 2,996.01 | 1,881.02 | 500.03 | 581.73 |
| 应付票据 | 703.54 | -- | 318.28 | -- | -- |
| 应付账款 | 2,840.48 | -- | 1,562.75 | -- | 581.73 |
| 预收款项 | 710.09 | 438.18 | 911.53 | 1,628.92 | 1,574.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 584.57 | 544.13 | 845.91 | 570.14 | 819.57 |
| 应交税费 | 1,393.95 | 1,702.56 | 1,658.85 | 984.16 | 766.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,185.43 | -- | 19,053.86 | 1,957.90 | 1,846.97 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13,218.06 | 19,662.28 | 26,751.17 | 7,641.14 | 5,589.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 24,420.00 | -- | 24,420.00 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 293.65 | 293.65 | 293.65 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 412.93 | 432.05 | 447.32 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 127.00 | 58.84 | 30.68 | 12.84 | 12.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,253.58 | 25,204.54 | 25,191.65 | 12.84 | 12.84 |
| 负债合计 | 43,471.64 | 44,866.83 | 51,942.82 | 7,653.98 | 5,602.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 |
| 资本公积 | 75,746.93 | 75,765.97 | 84,243.13 | 84,243.13 | 84,243.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 669.07 | 669.07 |
| 专项储备 | 217.34 | 188.86 | 156.64 | 166.87 | 146.39 |
| 盈余公积 | 4,364.55 | 4,364.55 | 4,364.55 | 4,364.55 | 4,364.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -19,619.58 | -19,666.03 | -22,122.36 | -35,773.88 | -35,633.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,995.37 | 104,939.48 | 110,928.09 | 97,955.86 | 98,076.25 |
| 少数股东权益 | 2,537.61 | 2,164.63 | 3,685.78 | 2,752.65 | 710.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,532.98 | 107,104.10 | 114,613.88 | 100,708.51 | 98,786.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,004.62 | 151,970.93 | 166,556.70 | 108,362.49 | 104,388.80 |
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