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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,284.97 | 18,152.38 | 27,823.66 | 26,760.43 | |
| 交易性金融资产 | 29,248.13 | 22,804.23 | 9,329.83 | 31,768.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,158.83 | 26,118.80 | 26,688.00 | 25,243.90 | |
| 应收票据 | 7,793.06 | 10,316.33 | 12,104.55 | 10,903.31 | |
| 应收账款 | 9,365.76 | 15,802.47 | 14,583.45 | 14,340.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,258.53 | 1,785.57 | 5,502.76 | 2,660.90 | |
| 其他应收款(合计) | 286.23 | 378.31 | 268.91 | 382.08 | |
| 应收利息 | -- | 36.15 | 36.15 | 37.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 286.23 | -- | 232.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,406.82 | 10,929.07 | 8,952.71 | 8,315.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,130.01 | 4,175.58 | 10,888.18 | 8,871.57 | |
| 流动资产合计 | 86,773.52 | 84,343.93 | 89,454.05 | 104,002.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 634.54 | 684.94 | 684.94 | 684.94 | |
| 长期股权投资 | 15,785.85 | 14,311.83 | 13,093.00 | 12,860.61 | |
| 投资性房地产 | 2,329.71 | 2,347.70 | 2,436.57 | 2,307.91 | |
| 在建工程(合计) | 37.56 | 26.40 | 0.12 | 82.87 | |
| 在建工程 | 37.56 | -- | 0.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,927.49 | 3,690.42 | 3,615.27 | 3,314.54 | |
| 固定资产净额 | 3,724.17 | -- | 3,411.96 | -- | |
| 固定资产清理 | 203.31 | -- | 203.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,941.37 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 822.60 | 937.38 | 963.25 | 1,226.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65,026.31 | 70,793.20 | 70,793.20 | 70,793.20 | |
| 长期待摊费用 | 416.27 | 325.74 | 1.89 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,504.94 | 1,333.99 | 1,411.29 | 1,641.00 | |
| 其他非流动资产 | 245.95 | 33.50 | 80.15 | 79.00 | |
| 非流动资产合计 | 98,672.60 | 96,485.11 | 95,079.69 | 94,990.21 | |
| 资产总计 | 185,446.11 | 180,829.04 | 184,533.74 | 198,993.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,193.92 | 3,238.87 | 2,715.99 | 1,920.82 | |
| 应付票据 | 1,036.89 | 867.59 | 969.25 | 776.59 | |
| 应付账款 | 2,157.03 | 2,371.28 | 1,746.74 | 1,144.23 | |
| 预收款项 | -- | 34.65 | 3.00 | 19.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,819.46 | 848.31 | 838.42 | 2,263.12 | |
| 应交税费 | 1,826.59 | 1,430.14 | 1,672.92 | 1,529.16 | |
| 其他应付款(合计) | 4,418.21 | 5,101.58 | 5,064.54 | 2,096.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 127.36 | 495.56 | 495.56 | -- | |
| 其他应付款 | 4,290.85 | -- | 4,568.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211.27 | -- | -- | 11,220.00 | |
| 其他流动负债 | 6.33 | 178.33 | 172.81 | 106.07 | |
| 流动负债合计 | 15,938.72 | 12,204.41 | 11,796.70 | 19,971.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,089.74 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 107.64 | 105.25 | 122.44 | 139.64 | |
| 长期递延收益 | 24.60 | 108.44 | 60.28 | 62.12 | |
| 其他非流动负债 | 214.69 | 168.64 | 174.63 | 183.55 | |
| 非流动负债合计 | 6,436.67 | 382.33 | 357.35 | 385.31 | |
| 负债合计 | 22,375.39 | 12,586.73 | 12,154.05 | 20,356.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | |
| 资本公积 | 70,425.42 | 71,321.14 | 76,408.65 | 76,036.16 | |
| 减：库存股 | 7,421.45 | 9,492.59 | 9,492.59 | 9,492.59 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 447.57 | 433.10 | 429.32 | 402.08 | |
| 盈余公积 | 8,572.95 | 8,572.95 | 8,572.95 | 8,572.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,807.06 | 52,356.29 | 50,122.90 | 55,722.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,117.67 | 167,477.03 | 170,327.37 | 175,527.45 | |
| 少数股东权益 | 953.05 | 765.28 | 2,052.32 | 3,108.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,070.72 | 168,242.31 | 172,379.69 | 178,636.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,446.11 | 180,829.04 | 184,533.74 | 198,993.04 | |
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